CATASAB SRL
CUI: 37455826
J27/394/2017
SRL
Neamţ, Sat Băluşeşti, Comuna Icuşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37455826
Cod înmatriculare
J27/394/2017
EUID
ROONRC.J27/394/2017
Data înmatriculării
2017-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Băluşeşti, Comuna Icuşeşti, 617251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 580.277 RON | 580.277 RON | 629.219 RON | −54.745 RON | −48.942 RON | 133.119 RON | 0 RON | 133.119 RON | −68.438 RON | 201.557 RON | 114.572 RON | 14.976 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 410.378 RON | 410.378 RON | 439.342 RON | −33.069 RON | −28.964 RON | 342.062 RON | 0 RON | 342.062 RON | −101.507 RON | 443.569 RON | 311.574 RON | 24.451 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 759.896 RON | 759.896 RON | 762.904 RON | −8.592 RON | −3.008 RON | 300.878 RON | 0 RON | 300.878 RON | −110.100 RON | 410.978 RON | 285.090 RON | 15.649 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 817.465 RON | 817.465 RON | 842.951 RON | −33.669 RON | −25.486 RON | 203.636 RON | 0 RON | 203.636 RON | −143.769 RON | 347.405 RON | 179.923 RON | 6.955 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 676.190 RON | 676.192 RON | 829.986 RON | −160.563 RON | −153.794 RON | 170.959 RON | 0 RON | 170.959 RON | −304.332 RON | 475.291 RON | 149.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 848.586 RON | 903.800 RON | 879.506 RON | 8.591 RON | 24.294 RON | 154.798 RON | 4.935 RON | 149.863 RON | −295.740 RON | 450.538 RON | 137.430 RON | 9.716 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 510.405 RON | 522.962 RON | 742.381 RON | −219.419 RON | −219.419 RON | 321.599 RON | 3.647 RON | 317.952 RON | −515.159 RON | 836.758 RON | 249.303 RON | 66.531 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZALATU ANDREI-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−515.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−219.419 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 260.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
510,4 K RON
Rezultat Net 2025
−219,4 K RON
Total Active 2025
321,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,3 K RON | 410,4 K RON | 759,9 K RON | 817,5 K RON | 676,2 K RON | 848,6 K RON | 510,4 K RON |
| Venituri totale | 580,3 K RON | 410,4 K RON | 759,9 K RON | 817,5 K RON | 676,2 K RON | 903,8 K RON | 523,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 629,2 K RON | 439,3 K RON | 762,9 K RON | 843,0 K RON | 830,0 K RON | 879,5 K RON | 742,4 K RON |
| Rezultat net | −54,7 K RON | −33,1 K RON | −8,6 K RON | −33,7 K RON | −160,6 K RON | 8,6 K RON | −219,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 740,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−515.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (1.1%)
Active circulante318,0 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri249,3 K RON
Creanțe66,5 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,05 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,67 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,0%
Marjă netă
-43,0%
ROA
-68,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,6 K RON | 133,1 K RON | 151,4% |
| 2020 | 443,6 K RON | 342,1 K RON | 129,7% |
| 2021 | 411,0 K RON | 300,9 K RON | 136,6% |
| 2022 | 347,4 K RON | 203,6 K RON | 170,6% |
| 2023 | 475,3 K RON | 171,0 K RON | 278,0% |
| 2024 | 450,5 K RON | 154,8 K RON | 291,1% |
| 2025 | 836,8 K RON | 321,6 K RON | 260,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,3 K RON | 410,4 K RON | 759,9 K RON | 817,5 K RON | 676,2 K RON | 848,6 K RON | 510,4 K RON | ▼ 39,9% |
| Rezultat net | −54,7 K RON | −33,1 K RON | −8,6 K RON | −33,7 K RON | −160,6 K RON | 8,6 K RON | −219,4 K RON | ▼ 2.654,1% |
| Total active | 133,1 K RON | 342,1 K RON | 300,9 K RON | 203,6 K RON | 171,0 K RON | 154,8 K RON | 321,6 K RON | ▲ 107,8% |
| Capitaluri proprii | −68,4 K RON | −101,5 K RON | −110,1 K RON | −143,8 K RON | −304,3 K RON | −295,7 K RON | −515,2 K RON | ▼ 74,2% |
| Datorii totale | 201,6 K RON | 443,6 K RON | 411,0 K RON | 347,4 K RON | 475,3 K RON | 450,5 K RON | 836,8 K RON | ▲ 85,7% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,77 | 0,73 | 0,59 | 0,36 | 0,33 | 0,38 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -9,43 | -8,06 | -1,13 | -4,12 | -23,75 | 1,01 | -42,99 | ▼ 4.356,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 24 | 12 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 740,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.