ROASTING SWEET COFFEE RO SRL
CUI: 30315116
J27/396/2012
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30315116
Cod înmatriculare
J27/396/2012
EUID
ROONRC.J27/396/2012
Data înmatriculării
2012-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU, 20
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU
Număr:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 249.953 RON | 255.046 RON | 251.846 RON | 650 RON | 3.200 RON | 95.586 RON | 4.829 RON | 90.757 RON | −92.942 RON | 188.528 RON | 57.503 RON | 247 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 82.793 RON | 82.795 RON | 113.557 RON | −31.590 RON | −30.762 RON | 57.357 RON | 3.396 RON | 53.961 RON | −124.532 RON | 181.889 RON | 51.095 RON | 915 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 79.933 RON | 79.934 RON | 128.644 RON | −49.509 RON | −48.710 RON | 54.307 RON | 1.919 RON | 52.388 RON | −174.041 RON | 228.348 RON | 43.156 RON | 4.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 107.026 RON | 107.026 RON | 130.228 RON | −24.273 RON | −23.202 RON | 49.071 RON | 442 RON | 48.629 RON | −198.313 RON | 247.384 RON | 31.060 RON | 5.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 135.626 RON | 136.122 RON | 151.645 RON | −15.523 RON | −15.523 RON | 37.679 RON | 43 RON | 37.636 RON | −213.837 RON | 251.516 RON | 31.150 RON | 806 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 109.228 RON | 109.610 RON | 164.869 RON | −55.259 RON | −55.259 RON | 37.559 RON | 43 RON | 37.516 RON | −269.096 RON | 306.655 RON | 31.561 RON | 3.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 127.303 RON | 128.335 RON | 186.100 RON | −57.765 RON | −57.765 RON | 35.688 RON | 0 RON | 35.688 RON | −326.860 RON | 362.548 RON | 32.318 RON | 1.175 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞCHIOPU DAN
administrator
Comuna Ripiceni, Botoşani, România
ŞCHIOPU CAMELIA-MARIA
administrator
Comuna Dumbrava Roşie, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−326.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.765 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1015.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,3 K RON
Rezultat Net 2025
−57,8 K RON
Total Active 2025
35,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,0 K RON | 82,8 K RON | 79,9 K RON | 107,0 K RON | 135,6 K RON | 109,2 K RON | 127,3 K RON |
| Venituri totale | 255,0 K RON | 82,8 K RON | 79,9 K RON | 107,0 K RON | 136,1 K RON | 109,6 K RON | 128,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 251,8 K RON | 113,6 K RON | 128,6 K RON | 130,2 K RON | 151,6 K RON | 164,9 K RON | 186,1 K RON |
| Rezultat net | 650 RON | −31,6 K RON | −49,5 K RON | −24,3 K RON | −15,5 K RON | −55,3 K RON | −57,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−326.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,3 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,94 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,34 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,4%
Marjă netă
-45,4%
ROA
-161,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,5 K RON | 95,6 K RON | 197,2% |
| 2020 | 181,9 K RON | 57,4 K RON | 317,1% |
| 2021 | 228,3 K RON | 54,3 K RON | 420,5% |
| 2022 | 247,4 K RON | 49,1 K RON | 504,1% |
| 2023 | 251,5 K RON | 37,7 K RON | 667,5% |
| 2024 | 306,7 K RON | 37,6 K RON | 816,5% |
| 2025 | 362,5 K RON | 35,7 K RON | 1.015,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,0 K RON | 82,8 K RON | 79,9 K RON | 107,0 K RON | 135,6 K RON | 109,2 K RON | 127,3 K RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 650 RON | −31,6 K RON | −49,5 K RON | −24,3 K RON | −15,5 K RON | −55,3 K RON | −57,8 K RON | ▼ 4,5% |
| Total active | 95,6 K RON | 57,4 K RON | 54,3 K RON | 49,1 K RON | 37,7 K RON | 37,6 K RON | 35,7 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −92,9 K RON | −124,5 K RON | −174,0 K RON | −198,3 K RON | −213,8 K RON | −269,1 K RON | −326,9 K RON | ▼ 21,5% |
| Datorii totale | 188,5 K RON | 181,9 K RON | 228,3 K RON | 247,4 K RON | 251,5 K RON | 306,7 K RON | 362,5 K RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,30 | 0,23 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 0,26 | -38,16 | -61,94 | -22,68 | -11,45 | -50,59 | -45,38 | ▲ 10,3% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 12 | 27 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1015.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.