MAGLIEROM SRL
CUI: 18528905
J27/402/2006
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18528905
Cod înmatriculare
J27/402/2006
EUID
ROONRC.J27/402/2006
Data înmatriculării
2006-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, NORDULUI, 3, 611047
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
NORDULUI
Număr:
3
Cod poștal:
611047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.157.369 RON | 1.184.934 RON | 1.018.292 RON | 155.765 RON | 166.642 RON | 724.060 RON | 478.615 RON | 245.445 RON | 428.108 RON | 295.952 RON | 44.203 RON | 69.656 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2020 | 1.247.669 RON | 1.293.837 RON | 1.174.931 RON | 109.132 RON | 118.906 RON | 752.274 RON | 467.390 RON | 284.884 RON | 407.240 RON | 345.034 RON | 46.603 RON | 154.422 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2021 | 1.378.016 RON | 1.406.914 RON | 1.285.216 RON | 110.519 RON | 121.698 RON | 597.054 RON | 443.711 RON | 153.343 RON | 384.563 RON | 212.491 RON | 5.131 RON | 121.124 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2022 | 1.240.915 RON | 1.279.041 RON | 1.127.629 RON | 140.390 RON | 151.412 RON | 601.812 RON | 427.437 RON | 174.375 RON | 367.570 RON | 234.242 RON | 3.312 RON | 98.359 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2023 | 1.485.817 RON | 1.507.042 RON | 1.356.501 RON | 136.837 RON | 150.541 RON | 638.181 RON | 410.946 RON | 227.235 RON | 346.113 RON | 278.623 RON | 16.493 RON | 136.314 RON | 15.126 RON | 1.681 RON | 25 |
| 2024 | 1.650.054 RON | 1.660.095 RON | 1.651.170 RON | −39.730 RON | 8.925 RON | 602.684 RON | 393.454 RON | 209.230 RON | 306.383 RON | 280.948 RON | 11.265 RON | 108.743 RON | 19.555 RON | 4.202 RON | 25 |
| 2025 | 1.475.523 RON | 1.503.696 RON | 1.591.570 RON | −87.874 RON | −87.874 RON | 617.952 RON | 515.901 RON | 102.051 RON | 218.509 RON | 399.443 RON | 13.224 RON | 116.658 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU SIMONA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.874 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,48 M RON
Rezultat Net 2025
−87,9 K RON
Total Active 2025
618,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,25 M RON | 1,38 M RON | 1,24 M RON | 1,49 M RON | 1,65 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 1,18 M RON | 1,29 M RON | 1,41 M RON | 1,28 M RON | 1,51 M RON | 1,66 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 1,29 M RON | 1,13 M RON | 1,36 M RON | 1,65 M RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | 155,8 K RON | 109,1 K RON | 110,5 K RON | 140,4 K RON | 136,8 K RON | −39,7 K RON | −87,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate515,9 K RON (83.5%)
Active circulante102,1 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe116,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 111,58 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,65 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296,0 K RON | 724,1 K RON | 40,9% |
| 2020 | 345,0 K RON | 752,3 K RON | 45,9% |
| 2021 | 212,5 K RON | 597,1 K RON | 35,6% |
| 2022 | 234,2 K RON | 601,8 K RON | 38,9% |
| 2023 | 278,6 K RON | 638,2 K RON | 43,7% |
| 2024 | 280,9 K RON | 602,7 K RON | 46,6% |
| 2025 | 399,4 K RON | 618,0 K RON | 64,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,25 M RON | 1,38 M RON | 1,24 M RON | 1,49 M RON | 1,65 M RON | 1,48 M RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | 155,8 K RON | 109,1 K RON | 110,5 K RON | 140,4 K RON | 136,8 K RON | −39,7 K RON | −87,9 K RON | ▼ 121,2% |
| Total active | 724,1 K RON | 752,3 K RON | 597,1 K RON | 601,8 K RON | 638,2 K RON | 602,7 K RON | 618,0 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 428,1 K RON | 407,2 K RON | 384,6 K RON | 367,6 K RON | 346,1 K RON | 306,4 K RON | 218,5 K RON | ▼ 28,7% |
| Datorii totale | 296,0 K RON | 345,0 K RON | 212,5 K RON | 234,2 K RON | 278,6 K RON | 280,9 K RON | 399,4 K RON | ▲ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,83 | 0,72 | 0,74 | 0,82 | 0,74 | 0,26 | ▼ 65,7% |
| Marjă netă (%) | 13,46 | 8,75 | 8,02 | 11,31 | 9,21 | -2,41 | -5,96 | ▼ 147,3% |
| Scor bonitate | 70 | 65 | 73 | 78 | 73 | 47 | 30 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.