MAGLIEROM SRL
CUI: 18528905
J27/402/2006
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18528905
Cod înmatriculare
J27/402/2006
EUID
ROONRC.J27/402/2006
Data înmatriculării
2006-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
25 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, NORDULUI, 3, 611047
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
NORDULUI
Număr:
3
Cod poștal:
611047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.157.369 RON | 1.184.934 RON | 1.018.292 RON | 155.765 RON | 166.642 RON | 724.060 RON | 478.615 RON | 245.445 RON | 428.108 RON | 295.952 RON | 44.203 RON | 69.656 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2020 | 1.247.669 RON | 1.293.837 RON | 1.174.931 RON | 109.132 RON | 118.906 RON | 752.274 RON | 467.390 RON | 284.884 RON | 407.240 RON | 345.034 RON | 46.603 RON | 154.422 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2021 | 1.378.016 RON | 1.406.914 RON | 1.285.216 RON | 110.519 RON | 121.698 RON | 597.054 RON | 443.711 RON | 153.343 RON | 384.563 RON | 212.491 RON | 5.131 RON | 121.124 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2022 | 1.240.915 RON | 1.279.041 RON | 1.127.629 RON | 140.390 RON | 151.412 RON | 601.812 RON | 427.437 RON | 174.375 RON | 367.570 RON | 234.242 RON | 3.312 RON | 98.359 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2023 | 1.485.817 RON | 1.507.042 RON | 1.356.501 RON | 136.837 RON | 150.541 RON | 638.181 RON | 410.946 RON | 227.235 RON | 346.113 RON | 278.623 RON | 16.493 RON | 136.314 RON | 15.126 RON | 1.681 RON | 25 |
| 2024 | 1.650.054 RON | 1.660.095 RON | 1.651.170 RON | −39.730 RON | 8.925 RON | 602.684 RON | 393.454 RON | 209.230 RON | 306.383 RON | 280.948 RON | 11.265 RON | 108.743 RON | 19.555 RON | 4.202 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU SIMONA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.730 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,65 M RON
Rezultat Net 2024
−39,7 K RON
Total Active 2024
602,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,25 M RON | 1,38 M RON | 1,24 M RON | 1,49 M RON | 1,65 M RON |
| Venituri totale | 1,18 M RON | 1,29 M RON | 1,41 M RON | 1,28 M RON | 1,51 M RON | 1,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 1,29 M RON | 1,13 M RON | 1,36 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 155,8 K RON | 109,1 K RON | 110,5 K RON | 140,4 K RON | 136,8 K RON | −39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate393,5 K RON (65.3%)
Active circulante209,2 K RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe108,7 K RON
Numerar89,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 146,48 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,17 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296,0 K RON | 724,1 K RON | 40,9% |
| 2020 | 345,0 K RON | 752,3 K RON | 45,9% |
| 2021 | 212,5 K RON | 597,1 K RON | 35,6% |
| 2022 | 234,2 K RON | 601,8 K RON | 38,9% |
| 2023 | 278,6 K RON | 638,2 K RON | 43,7% |
| 2024 | 280,9 K RON | 602,7 K RON | 46,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,25 M RON | 1,38 M RON | 1,24 M RON | 1,49 M RON | 1,65 M RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | 155,8 K RON | 109,1 K RON | 110,5 K RON | 140,4 K RON | 136,8 K RON | −39,7 K RON | ▼ 129,0% |
| Total active | 724,1 K RON | 752,3 K RON | 597,1 K RON | 601,8 K RON | 638,2 K RON | 602,7 K RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 428,1 K RON | 407,2 K RON | 384,6 K RON | 367,6 K RON | 346,1 K RON | 306,4 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 296,0 K RON | 345,0 K RON | 212,5 K RON | 234,2 K RON | 278,6 K RON | 280,9 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,83 | 0,72 | 0,74 | 0,82 | 0,74 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 13,46 | 8,75 | 8,02 | 11,31 | 9,21 | -2,41 | ▼ 126,2% |
| Scor bonitate | 70 | 65 | 73 | 78 | 73 | 47 | ▼ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.