ADIDOR CAFE S.R.L.

CUI: 47985587 J27/402/2023 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47985587
Cod înmatriculare J27/402/2023
EUID ROONRC.J27/402/2023
Data înmatriculării 2023-04-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, BUREBISTA, 16, G3, B, 3, 28, 610043

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: BUREBISTA
Număr: 16
Bloc: G3
Scară: B
Etaj: 3
Apartament: 28
Cod poștal: 610043

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 35.329 RON 35.425 RON 47.060 RON −11.635 RON −11.635 RON 53.957 RON 0 RON 53.957 RON −11.435 RON 65.392 RON 38.168 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 36.839 RON 37.326 RON 56.302 RON −18.976 RON −18.976 RON 123.523 RON 0 RON 123.523 RON −30.411 RON 153.934 RON 116.969 RON 917 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TRIFAN MARIA-ADINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
CHIRIȚESCU MARIUS-DUMITRU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−30.411 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.976 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,8 K RON
Rezultat Net 2024
−19,0 K RON
Total Active 2024
123,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 35,3 K RON 36,8 K RON
Venituri totale 35,4 K RON 37,3 K RON
Cheltuieli totale 47,1 K RON 56,3 K RON
Rezultat net −11,6 K RON −19,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.411 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante123,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri117,0 K RON
Creanțe917 RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,31
Durata stocaj (zile) 1.159
Rotație creanțe (ori/an) 40,17
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-51,5%
Marjă netă
-51,5%
ROA
-15,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 65,4 K RON 54,0 K RON 121,2%
2024 153,9 K RON 123,5 K RON 124,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 35,3 K RON 36,8 K RON ▲ 4,3%
Rezultat net −11,6 K RON −19,0 K RON ▼ 63,1%
Total active 54,0 K RON 123,5 K RON ▲ 128,9%
Capitaluri proprii −11,4 K RON −30,4 K RON ▼ 165,9%
Datorii totale 65,4 K RON 153,9 K RON ▲ 135,4%
Lichiditate curentă 0,83 0,80 ▼ 2,8%
Marjă netă (%) -32,93 -51,51 ▼ 56,4%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.