J1CU BIKE & SERVICE S.R.L.

CUI: 44037028 J27/418/2021 SRL Neamţ, Municipiul Roman

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44037028

Cod înmatriculare J27/418/2021

EUID ROONRC.J27/418/2021

Data înmatriculării 2021-04-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, Bogdan Dragoş, 119, 1, 19, 611160

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Municipiul Roman

Stradă: Bogdan Dragoş

Număr: 119

Etaj: 1

Apartament: 19

Cod poștal: 611160

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	75.802 RON	75.802 RON	81.628 RON	−7.397 RON	−5.826 RON	98.034 RON	0 RON	98.034 RON	−7.197 RON	105.231 RON	98.079 RON	0 RON	1
2022	299.019 RON	299.019 RON	291.872 RON	2.455 RON	7.147 RON	243.483 RON	3.858 RON	239.625 RON	−4.742 RON	248.225 RON	238.748 RON	0 RON	1
2023	354.969 RON	404.969 RON	389.549 RON	11.451 RON	15.420 RON	269.314 RON	7.951 RON	261.363 RON	6.709 RON	262.605 RON	257.377 RON	404 RON	1
2024	263.520 RON	436.485 RON	524.492 RON	−92.374 RON	−88.007 RON	29.432 RON	15.173 RON	14.259 RON	−85.665 RON	115.097 RON	13.434 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JUNCU IOAN-BOGDAN

administrator

Loc. Buhuşi, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−85.665 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.374 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 391.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

263,5 K RON

Rezultat Net 2024

−92,4 K RON

Total Active 2024

29,4 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	75,8 K RON	299,0 K RON	355,0 K RON	263,5 K RON
Venituri totale	75,8 K RON	299,0 K RON	405,0 K RON	436,5 K RON
Cheltuieli totale	81,6 K RON	291,9 K RON	389,5 K RON	524,5 K RON
Rezultat net	−7,4 K RON	2,5 K RON	11,5 K RON	−92,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 403,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,12	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,26	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,2 K RON (51.6%)

Active circulante14,3 K RON (48.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,4 K RON

Numerar825 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	19,62
Durata stocaj (zile)	19
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-33,4%

Marjă netă

-35,1%

ROA

-313,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	105,2 K RON	98,0 K RON	107,3%
2022	248,2 K RON	243,5 K RON	102,0%
2023	262,6 K RON	269,3 K RON	97,5%
2024	115,1 K RON	29,4 K RON	391,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	75,8 K RON	299,0 K RON	355,0 K RON	263,5 K RON	▼ 25,8%
Rezultat net	−7,4 K RON	2,5 K RON	11,5 K RON	−92,4 K RON	▼ 906,7%
Total active	98,0 K RON	243,5 K RON	269,3 K RON	29,4 K RON	▼ 89,1%
Capitaluri proprii	−7,2 K RON	−4,7 K RON	6,7 K RON	−85,7 K RON	▼ 1.376,9%
Datorii totale	105,2 K RON	248,2 K RON	262,6 K RON	115,1 K RON	▼ 56,2%
Lichiditate curentă	0,93	0,97	1,00	0,12	▼ 87,6%
Marjă netă (%)	-9,76	0,82	3,23	-35,05	▼ 1.185,1%
Scor bonitate	24	50	56	12	▼ 78,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 403,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 391.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.