GIMIDRAG COM SRL
CUI: 7441012
J27/419/1995
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7441012
Cod înmatriculare
J27/419/1995
EUID
ROONRC.J27/419/1995
Data înmatriculării
1995-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. NORDULUI, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 943.408 RON | 879.997 RON | 831.935 RON | 38.573 RON | 48.062 RON | 534.688 RON | 412.564 RON | 122.124 RON | 174.436 RON | 381.191 RON | 58.110 RON | 32.213 RON | 0 RON | 20.939 RON | 7 |
| 2020 | 758.855 RON | 744.038 RON | 713.054 RON | 23.287 RON | 30.984 RON | 874.338 RON | 726.861 RON | 147.477 RON | 197.723 RON | 700.075 RON | 64.352 RON | 79.143 RON | 0 RON | 23.460 RON | 6 |
| 2021 | 1.406.737 RON | 1.325.911 RON | 1.162.208 RON | 149.880 RON | 163.703 RON | 956.121 RON | 853.802 RON | 102.319 RON | 347.603 RON | 631.978 RON | 35.638 RON | 54.285 RON | 0 RON | 23.460 RON | 8 |
| 2022 | 1.522.353 RON | 1.391.589 RON | 1.215.468 RON | 162.206 RON | 176.121 RON | 1.052.132 RON | 909.947 RON | 142.185 RON | 509.809 RON | 574.159 RON | 26.077 RON | 106.493 RON | 0 RON | 31.836 RON | 7 |
| 2023 | 1.643.702 RON | 1.676.009 RON | 1.389.171 RON | 270.078 RON | 286.838 RON | 1.200.279 RON | 1.007.342 RON | 192.937 RON | 779.886 RON | 447.372 RON | 34.279 RON | 98.117 RON | 0 RON | 26.979 RON | 6 |
| 2024 | 1.738.265 RON | 1.756.623 RON | 1.536.338 RON | 184.289 RON | 220.285 RON | 1.133.937 RON | 975.102 RON | 158.835 RON | 858.459 RON | 279.181 RON | 29.139 RON | 67.035 RON | 0 RON | 3.703 RON | 9 |
| 2025 | 1.641.290 RON | 1.771.508 RON | 1.766.864 RON | 1.976 RON | 4.644 RON | 1.098.804 RON | 905.854 RON | 192.950 RON | 855.787 RON | 244.221 RON | 92.648 RON | 57.153 RON | 0 RON | 1.204 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALCAN MIHAELA-CARMEN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 943,4 K RON | 758,9 K RON | 1,41 M RON | 1,52 M RON | 1,64 M RON | 1,74 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 880,0 K RON | 744,0 K RON | 1,33 M RON | 1,39 M RON | 1,68 M RON | 1,76 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 831,9 K RON | 713,1 K RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 1,39 M RON | 1,54 M RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | 38,6 K RON | 23,3 K RON | 149,9 K RON | 162,2 K RON | 270,1 K RON | 184,3 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate905,9 K RON (82.4%)
Active circulante193,0 K RON (17.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,6 K RON
Creanțe57,2 K RON
Numerar43,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,72 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,72 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 381,2 K RON | 534,7 K RON | 71,3% |
| 2020 | 700,1 K RON | 874,3 K RON | 80,1% |
| 2021 | 632,0 K RON | 956,1 K RON | 66,1% |
| 2022 | 574,2 K RON | 1,05 M RON | 54,6% |
| 2023 | 447,4 K RON | 1,20 M RON | 37,3% |
| 2024 | 279,2 K RON | 1,13 M RON | 24,6% |
| 2025 | 244,2 K RON | 1,10 M RON | 22,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 943,4 K RON | 758,9 K RON | 1,41 M RON | 1,52 M RON | 1,64 M RON | 1,74 M RON | 1,64 M RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 38,6 K RON | 23,3 K RON | 149,9 K RON | 162,2 K RON | 270,1 K RON | 184,3 K RON | 2,0 K RON | ▼ 98,9% |
| Total active | 534,7 K RON | 874,3 K RON | 956,1 K RON | 1,05 M RON | 1,20 M RON | 1,13 M RON | 1,10 M RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 174,4 K RON | 197,7 K RON | 347,6 K RON | 509,8 K RON | 779,9 K RON | 858,5 K RON | 855,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 381,2 K RON | 700,1 K RON | 632,0 K RON | 574,2 K RON | 447,4 K RON | 279,2 K RON | 244,2 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 0,25 | 0,43 | 0,57 | 0,79 | ▲ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 4,09 | 3,07 | 10,65 | 10,65 | 16,43 | 10,60 | 0,12 | ▼ 98,9% |
| Scor bonitate | 50 | 38 | 68 | 73 | 78 | 78 | 60 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.