TAXI CAB MAR S.R.L.

CUI: 47398949 J27/4/2023 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47398949
Cod înmatriculare J27/4/2023
EUID ROONRC.J27/4/2023
Data înmatriculării 2023-01-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PLEVNEI, 1, F13, B, 4, 37, 610085

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: PLEVNEI
Număr: 1
Bloc: F13
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 37
Cod poștal: 610085

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 32.406 RON 34.906 RON 29.227 RON 4.770 RON 5.679 RON 32.250 RON 15.309 RON 16.941 RON 4.970 RON 27.280 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 19.909 RON 19.909 RON 22.889 RON −2.980 RON −2.980 RON 28.776 RON 9.383 RON 19.393 RON 1.990 RON 26.786 RON 0 RON 660 RON 0 RON 0 RON 0
2025 70 RON 70 RON 6.970 RON −6.900 RON −6.900 RON 22.160 RON 3.457 RON 18.703 RON −4.910 RON 27.070 RON 0 RON 660 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DUMITRACHE IONUŢ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului
ANTOHI MARIUS
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.910 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.900 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70 RON
Rezultat Net 2025
−6,9 K RON
Total Active 2025
22,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 32,4 K RON 19,9 K RON 70 RON
Venituri totale 34,9 K RON 19,9 K RON 70 RON
Cheltuieli totale 29,2 K RON 22,9 K RON 7,0 K RON
Rezultat net 4,8 K RON −3,0 K RON −6,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −14,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.910 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,67 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,5 K RON (15.6%)
Active circulante18,7 K RON (84.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe660 RON
Numerar18,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,11
Durata încasare (zile) 3.441

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9.857,1%
Marjă netă
-9.857,1%
ROA
-31,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 27,3 K RON 32,3 K RON 84,6%
2024 26,8 K RON 28,8 K RON 93,1%
2025 27,1 K RON 22,2 K RON 122,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 32,4 K RON 19,9 K RON 70 RON ▼ 99,6%
Rezultat net 4,8 K RON −3,0 K RON −6,9 K RON ▼ 131,5%
Total active 32,3 K RON 28,8 K RON 22,2 K RON ▼ 23,0%
Capitaluri proprii 5,0 K RON 2,0 K RON −4,9 K RON ▼ 346,7%
Datorii totale 27,3 K RON 26,8 K RON 27,1 K RON ▲ 1,1%
Lichiditate curentă 0,62 0,72 0,69 ▼ 4,6%
Marjă netă (%) 14,72 -14,97 -9.857,14 ▼ 65.746,0%
Scor bonitate 60 30 17 ▼ 43,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.