SWEET COCKTAIL S.R.L.
CUI: 42135593
J27/42/2020
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42135593
Cod înmatriculare
J27/42/2020
EUID
ROONRC.J27/42/2020
Data înmatriculării
2020-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ULMILOR, 33, B16, B, 2, 36, 610273
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ULMILOR
Număr:
33
Bloc:
B16
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
36
Cod poștal:
610273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 206.722 RON | 206.728 RON | 176.880 RON | 27.884 RON | 29.848 RON | 46.700 RON | 7.428 RON | 39.272 RON | 28.084 RON | 18.616 RON | −1.523 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 240.143 RON | 240.143 RON | 207.712 RON | 30.030 RON | 32.431 RON | 90.413 RON | 44.251 RON | 46.162 RON | 58.114 RON | 32.299 RON | −7.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 551.490 RON | 551.490 RON | 506.809 RON | 39.167 RON | 44.681 RON | 232.417 RON | 80.996 RON | 151.421 RON | 97.281 RON | 135.136 RON | 71.105 RON | 1.217 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 243.995 RON | 243.995 RON | 259.756 RON | −18.201 RON | −15.761 RON | 222.818 RON | 81.724 RON | 141.094 RON | 79.080 RON | 143.738 RON | 20.169 RON | 69.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.737 RON | 3.738 RON | 19.664 RON | −15.963 RON | −15.926 RON | 149.408 RON | 81.724 RON | 67.684 RON | 63.117 RON | 86.291 RON | 28.348 RON | 15.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORDEI VASILE-CODRIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.963 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,7 K RON
Rezultat Net 2024
−16,0 K RON
Total Active 2024
149,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,7 K RON | 240,1 K RON | 551,5 K RON | 244,0 K RON | 3,7 K RON |
| Venituri totale | 206,7 K RON | 240,1 K RON | 551,5 K RON | 244,0 K RON | 3,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,9 K RON | 207,7 K RON | 506,8 K RON | 259,8 K RON | 19,7 K RON |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 30,0 K RON | 39,2 K RON | −18,2 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 128,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,7 K RON (54.7%)
Active circulante67,7 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,3 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.769 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.500 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-426,2%
Marjă netă
-427,2%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,6 K RON | 46,7 K RON | 39,9% |
| 2021 | 32,3 K RON | 90,4 K RON | 35,7% |
| 2022 | 135,1 K RON | 232,4 K RON | 58,1% |
| 2023 | 143,7 K RON | 222,8 K RON | 64,5% |
| 2024 | 86,3 K RON | 149,4 K RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,7 K RON | 240,1 K RON | 551,5 K RON | 244,0 K RON | 3,7 K RON | ▼ 98,5% |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 30,0 K RON | 39,2 K RON | −18,2 K RON | −16,0 K RON | ▲ 12,3% |
| Total active | 46,7 K RON | 90,4 K RON | 232,4 K RON | 222,8 K RON | 149,4 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 28,1 K RON | 58,1 K RON | 97,3 K RON | 79,1 K RON | 63,1 K RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 32,3 K RON | 135,1 K RON | 143,7 K RON | 86,3 K RON | ▼ 40,0% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 1,43 | 1,12 | 0,98 | 0,78 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 13,49 | 12,51 | 7,10 | -7,46 | -427,16 | ▼ 5.626,0% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 75 | 35 | 42 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.