TOTAL SOFT SRL
CUI: 11135062
J27/434/1998
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11135062
Cod înmatriculare
J27/434/1998
EUID
ROONRC.J27/434/1998
Data înmatriculării
1998-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 139, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
139
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.992 RON | 109.806 RON | 62.833 RON | 43.679 RON | 46.973 RON | 200.738 RON | 111.674 RON | 89.064 RON | 167.018 RON | 33.720 RON | 8.796 RON | 3.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 76.843 RON | 79.441 RON | 54.391 RON | 22.667 RON | 25.050 RON | 182.469 RON | 98.482 RON | 83.987 RON | 144.685 RON | 37.784 RON | 0 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 67.330 RON | 70.143 RON | 49.330 RON | 18.809 RON | 20.813 RON | 164.811 RON | 83.312 RON | 81.499 RON | 144.685 RON | 20.126 RON | 0 RON | 4.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.176 RON | 93.898 RON | 51.657 RON | 39.714 RON | 42.241 RON | 187.950 RON | 81.672 RON | 106.278 RON | 184.399 RON | 3.551 RON | 0 RON | 2.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 74.340 RON | 78.848 RON | 60.510 RON | 14.574 RON | 18.338 RON | 202.564 RON | 77.502 RON | 125.062 RON | 198.974 RON | 3.590 RON | 0 RON | 4.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 139.655 RON | 161.844 RON | 85.992 RON | 62.111 RON | 75.852 RON | 266.864 RON | 204.057 RON | 62.807 RON | 261.084 RON | 5.780 RON | 0 RON | 9.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 137.862 RON | 153.259 RON | 85.835 RON | 55.066 RON | 67.424 RON | 283.602 RON | 176.073 RON | 107.529 RON | 276.436 RON | 7.166 RON | 0 RON | 6.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEBERE CĂTALIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
137,9 K RON
Rezultat Net 2025
55,1 K RON
Total Active 2025
283,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,0 K RON | 76,8 K RON | 67,3 K RON | 80,2 K RON | 74,3 K RON | 139,7 K RON | 137,9 K RON |
| Venituri totale | 109,8 K RON | 79,4 K RON | 70,1 K RON | 93,9 K RON | 78,8 K RON | 161,8 K RON | 153,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,8 K RON | 54,4 K RON | 49,3 K RON | 51,7 K RON | 60,5 K RON | 86,0 K RON | 85,8 K RON |
| Rezultat net | 43,7 K RON | 22,7 K RON | 18,8 K RON | 39,7 K RON | 14,6 K RON | 62,1 K RON | 55,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 39,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,1 K RON (62.1%)
Active circulante107,5 K RON (37.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,9 K RON
Numerar100,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,90 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,9%
Marjă netă
39,9%
ROA
19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,7 K RON | 200,7 K RON | 16,8% |
| 2020 | 37,8 K RON | 182,5 K RON | 20,7% |
| 2021 | 20,1 K RON | 164,8 K RON | 12,2% |
| 2022 | 3,6 K RON | 188,0 K RON | 1,9% |
| 2023 | 3,6 K RON | 202,6 K RON | 1,8% |
| 2024 | 5,8 K RON | 266,9 K RON | 2,2% |
| 2025 | 7,2 K RON | 283,6 K RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,0 K RON | 76,8 K RON | 67,3 K RON | 80,2 K RON | 74,3 K RON | 139,7 K RON | 137,9 K RON | ▼ 1,3% |
| Rezultat net | 43,7 K RON | 22,7 K RON | 18,8 K RON | 39,7 K RON | 14,6 K RON | 62,1 K RON | 55,1 K RON | ▼ 11,3% |
| Total active | 200,7 K RON | 182,5 K RON | 164,8 K RON | 188,0 K RON | 202,6 K RON | 266,9 K RON | 283,6 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 167,0 K RON | 144,7 K RON | 144,7 K RON | 184,4 K RON | 199,0 K RON | 261,1 K RON | 276,4 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 33,7 K RON | 37,8 K RON | 20,1 K RON | 3,6 K RON | 3,6 K RON | 5,8 K RON | 7,2 K RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 2,64 | 2,22 | 4,05 | 29,93 | 34,84 | 10,87 | 15,01 | ▲ 38,1% |
| Marjă netă (%) | 40,82 | 29,50 | 27,94 | 49,53 | 19,60 | 44,47 | 39,94 | ▼ 10,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 100 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.