GRAFDECO SRL
CUI: 37496419
J27/436/2017
SRL
Neamţ, Sat Cazaci, Comuna Tarcău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37496419
Cod înmatriculare
J27/436/2017
EUID
ROONRC.J27/436/2017
Data înmatriculării
2017-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Cazaci, Comuna Tarcău, 191 A, 617448
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.717 RON | 106.379 RON | 123.562 RON | −17.640 RON | −17.183 RON | 235.603 RON | 152.110 RON | 83.493 RON | −16.836 RON | 104.439 RON | 74.120 RON | 8.747 RON | 148.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 31.905 RON | 41.387 RON | 99.154 RON | −58.086 RON | −57.767 RON | 198.400 RON | 122.576 RON | 75.824 RON | −74.922 RON | 154.856 RON | 61.753 RON | 13.580 RON | 118.466 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 54.594 RON | 91.412 RON | 81.310 RON | 8.463 RON | 10.102 RON | 181.785 RON | 82.066 RON | 99.719 RON | −66.459 RON | 166.596 RON | 79.443 RON | 17.392 RON | 81.648 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.044 RON | 52.037 RON | 49.109 RON | 2.807 RON | 2.928 RON | 134.022 RON | 37.765 RON | 96.257 RON | −63.653 RON | 155.336 RON | 79.385 RON | 15.392 RON | 42.339 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.478 RON | 24.279 RON | 97.399 RON | −73.265 RON | −73.120 RON | 40.917 RON | 24.963 RON | 15.954 RON | −136.918 RON | 156.981 RON | 0 RON | 15.392 RON | 20.854 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40.917 RON | 24.963 RON | 15.954 RON | −136.918 RON | 156.981 RON | 0 RON | 15.392 RON | 20.854 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZMA CONSTANTIN-CRISTINEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.918 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 383.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
40,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 31,9 K RON | 54,6 K RON | 4,0 K RON | 11,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 106,4 K RON | 41,4 K RON | 91,4 K RON | 52,0 K RON | 24,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 123,6 K RON | 99,2 K RON | 81,3 K RON | 49,1 K RON | 97,4 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −17,6 K RON | −58,1 K RON | 8,5 K RON | 2,8 K RON | −73,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.918 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,0 K RON (61%)
Active circulante16,0 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,4 K RON
Numerar562 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,4 K RON | 235,6 K RON | 44,3% |
| 2020 | 154,9 K RON | 198,4 K RON | 78,1% |
| 2021 | 166,6 K RON | 181,8 K RON | 91,6% |
| 2022 | 155,3 K RON | 134,0 K RON | 115,9% |
| 2023 | 157,0 K RON | 40,9 K RON | 383,7% |
| 2024 | 157,0 K RON | 40,9 K RON | 383,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 31,9 K RON | 54,6 K RON | 4,0 K RON | 11,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −17,6 K RON | −58,1 K RON | 8,5 K RON | 2,8 K RON | −73,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 235,6 K RON | 198,4 K RON | 181,8 K RON | 134,0 K RON | 40,9 K RON | 40,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −16,8 K RON | −74,9 K RON | −66,5 K RON | −63,7 K RON | −136,9 K RON | −136,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 104,4 K RON | 154,9 K RON | 166,6 K RON | 155,3 K RON | 157,0 K RON | 157,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,49 | 0,60 | 0,62 | 0,10 | 0,10 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -38,59 | -182,06 | 15,50 | 69,41 | -638,31 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 60 | 47 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 383.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.