TOTAKI CONSULTING S.R.L.
CUI: 48150460
J2/745/2023
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48150460
Cod înmatriculare
J2/745/2023
EUID
ROONRC.J2/745/2023
Data înmatriculării
2023-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, UNIRII, 10, 1, 15, 310123
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
UNIRII
Număr:
10
Etaj:
1
Apartament:
15
Cod poștal:
310123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.500 RON | 7.500 RON | 8.052 RON | −620 RON | −552 RON | 3.404 RON | 53 RON | 3.351 RON | −420 RON | 3.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.000 RON | 10.000 RON | 9.626 RON | 116 RON | 374 RON | 3.392 RON | 0 RON | 3.392 RON | −304 RON | 3.696 RON | 0 RON | 532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.000 RON | 10.505 RON | 12.367 RON | −1.889 RON | −1.862 RON | 9.440 RON | 7.344 RON | 2.096 RON | −2.192 RON | 4.288 RON | 0 RON | 505 RON | 7.344 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PIȚ MARINELA-CAMELIA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.192 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.889 RON)
Cifra de Afaceri 2025
10,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
9,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 10,0 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 10,0 K RON | 10,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 9,6 K RON | 12,4 K RON |
| Rezultat net | −620 RON | 116 RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.192 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (77.8%)
Active circulante2,1 K RON (22.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe505 RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,80 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,8 K RON | 3,4 K RON | 112,3% |
| 2024 | 3,7 K RON | 3,4 K RON | 109,0% |
| 2025 | 4,3 K RON | 9,4 K RON | 45,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 10,0 K RON | 10,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −620 RON | 116 RON | −1,9 K RON | ▼ 1.728,4% |
| Total active | 3,4 K RON | 3,4 K RON | 9,4 K RON | ▲ 178,3% |
| Capitaluri proprii | −420 RON | −304 RON | −2,2 K RON | ▼ 621,1% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 3,7 K RON | 4,3 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,92 | 0,49 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | -8,27 | 1,16 | -18,89 | ▼ 1.728,4% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.