SĂTEANCA RALI S.R.L.
CUI: 2003747
J27/474/1992
SRL
Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2003747
Cod înmatriculare
J27/474/1992
EUID
ROONRC.J27/474/1992
Data înmatriculării
1992-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti, Muncii, 21, 617085
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Stradă:
Muncii
Număr:
21
Cod poștal:
617085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 649.776 RON | 674.330 RON | 744.609 RON | −76.992 RON | −70.279 RON | 200.346 RON | 37.040 RON | 163.306 RON | 22.591 RON | 204.974 RON | 8.774 RON | 126.961 RON | 0 RON | 27.219 RON | 3 |
| 2020 | 502.812 RON | 505.306 RON | 404.078 RON | 96.635 RON | 101.228 RON | 381.223 RON | 36.821 RON | 344.402 RON | 119.227 RON | 289.215 RON | 11.706 RON | 153.274 RON | 0 RON | 27.219 RON | 3 |
| 2021 | 592.691 RON | 593.320 RON | 478.017 RON | 109.370 RON | 115.303 RON | 379.327 RON | 37.177 RON | 342.150 RON | 228.598 RON | 177.948 RON | 16.777 RON | 174.821 RON | 0 RON | 27.219 RON | 0 |
| 2022 | 538.373 RON | 538.739 RON | 497.636 RON | 35.716 RON | 41.103 RON | 259.127 RON | 59.535 RON | 199.592 RON | 162.313 RON | 124.033 RON | 17.923 RON | 114.637 RON | 0 RON | 27.219 RON | 3 |
| 2023 | 674.657 RON | 675.114 RON | 590.597 RON | 77.766 RON | 84.517 RON | 285.308 RON | 52.512 RON | 232.796 RON | 205.080 RON | 80.228 RON | 24.181 RON | 112.400 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 428.760 RON | 430.074 RON | 401.603 RON | 19.596 RON | 28.471 RON | 256.585 RON | 41.413 RON | 215.172 RON | 224.675 RON | 31.910 RON | 13.963 RON | 95.404 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 350.399 RON | 350.709 RON | 336.300 RON | 9.579 RON | 14.409 RON | 258.815 RON | 72.935 RON | 185.880 RON | 234.254 RON | 24.561 RON | 26.069 RON | 89.611 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IRIMIA VASILICA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
IRIMIA CONSTANTIN
administrator
Comuna Borleşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
350,4 K RON
Rezultat Net 2025
9,6 K RON
Total Active 2025
258,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 649,8 K RON | 502,8 K RON | 592,7 K RON | 538,4 K RON | 674,7 K RON | 428,8 K RON | 350,4 K RON |
| Venituri totale | 674,3 K RON | 505,3 K RON | 593,3 K RON | 538,7 K RON | 675,1 K RON | 430,1 K RON | 350,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 744,6 K RON | 404,1 K RON | 478,0 K RON | 497,6 K RON | 590,6 K RON | 401,6 K RON | 336,3 K RON |
| Rezultat net | −77,0 K RON | 96,6 K RON | 109,4 K RON | 35,7 K RON | 77,8 K RON | 19,6 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,9 K RON (28.2%)
Active circulante185,9 K RON (71.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,1 K RON
Creanțe89,6 K RON
Numerar70,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,44 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
2,7%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,0 K RON | 200,3 K RON | 102,3% |
| 2020 | 289,2 K RON | 381,2 K RON | 75,9% |
| 2021 | 177,9 K RON | 379,3 K RON | 46,9% |
| 2022 | 124,0 K RON | 259,1 K RON | 47,9% |
| 2023 | 80,2 K RON | 285,3 K RON | 28,1% |
| 2024 | 31,9 K RON | 256,6 K RON | 12,4% |
| 2025 | 24,6 K RON | 258,8 K RON | 9,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 649,8 K RON | 502,8 K RON | 592,7 K RON | 538,4 K RON | 674,7 K RON | 428,8 K RON | 350,4 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | −77,0 K RON | 96,6 K RON | 109,4 K RON | 35,7 K RON | 77,8 K RON | 19,6 K RON | 9,6 K RON | ▼ 51,1% |
| Total active | 200,3 K RON | 381,2 K RON | 379,3 K RON | 259,1 K RON | 285,3 K RON | 256,6 K RON | 258,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 22,6 K RON | 119,2 K RON | 228,6 K RON | 162,3 K RON | 205,1 K RON | 224,7 K RON | 234,3 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 205,0 K RON | 289,2 K RON | 177,9 K RON | 124,0 K RON | 80,2 K RON | 31,9 K RON | 24,6 K RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 1,19 | 1,92 | 1,61 | 2,90 | 6,74 | 7,57 | ▲ 12,2% |
| Marjă netă (%) | -11,85 | 19,22 | 18,45 | 6,63 | 11,53 | 4,57 | 2,73 | ▼ 40,3% |
| Scor bonitate | 37 | 80 | 95 | 70 | 100 | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.