DĂDĂICĂ FOREST S.R.L.

CUI: 42685031 J27/489/2020 SRL Neamţ, Sat Poiana Largului, Comuna Poiana Teiului

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42685031

Cod înmatriculare J27/489/2020

EUID ROONRC.J27/489/2020

Data înmatriculării 2020-06-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Poiana Largului, Comuna Poiana Teiului, 187, 617347

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Poiana Largului, Comuna Poiana Teiului

Număr: 187

Cod poștal: 617347

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2020	17.418 RON	18.141 RON	13.766 RON	3.852 RON	4.375 RON	14.275 RON	0 RON	14.275 RON	4.052 RON	10.223 RON	14.034 RON	0 RON	0
2021	306.382 RON	328.912 RON	227.152 RON	99.023 RON	101.760 RON	189.028 RON	4.271 RON	184.757 RON	103.598 RON	85.430 RON	111.567 RON	14.849 RON	3
2022	562.765 RON	583.569 RON	576.436 RON	2.161 RON	7.133 RON	572.810 RON	110.122 RON	462.688 RON	105.759 RON	467.051 RON	336.923 RON	70.307 RON	5
2023	575.579 RON	768.278 RON	714.974 RON	47.861 RON	53.304 RON	1.106.747 RON	79.304 RON	1.027.443 RON	153.620 RON	953.127 RON	944.424 RON	58.763 RON	5
2024	637.334 RON	857.629 RON	823.952 RON	20.075 RON	33.677 RON	1.582.060 RON	482.579 RON	1.099.481 RON	173.695 RON	1.408.365 RON	943.340 RON	95.978 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÎRSĂNUC DAN

administrator

Comuna Ceahlău, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5210 Depozitări

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

637,3 K RON

Rezultat Net 2024

20,1 K RON

Total Active 2024

1,58 M RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	17,4 K RON	306,4 K RON	562,8 K RON	575,6 K RON	637,3 K RON
Venituri totale	18,1 K RON	328,9 K RON	583,6 K RON	768,3 K RON	857,6 K RON
Cheltuieli totale	13,8 K RON	227,2 K RON	576,4 K RON	715,0 K RON	824,0 K RON
Rezultat net	3,9 K RON	99,0 K RON	2,2 K RON	47,9 K RON	20,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 872,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,78	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,11	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,12	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate482,6 K RON (30.5%)

Active circulante1,10 M RON (69.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri943,3 K RON

Creanțe96,0 K RON

Numerar60,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,68
Durata stocaj (zile)	540
Rotație creanțe (ori/an)	6,64
Durata încasare (zile)	55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,3%

Marjă netă

3,2%

ROA

1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	10,2 K RON	14,3 K RON	71,6%
2021	85,4 K RON	189,0 K RON	45,2%
2022	467,1 K RON	572,8 K RON	81,5%
2023	953,1 K RON	1,11 M RON	86,1%
2024	1,41 M RON	1,58 M RON	89,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	17,4 K RON	306,4 K RON	562,8 K RON	575,6 K RON	637,3 K RON	▲ 10,7%
Rezultat net	3,9 K RON	99,0 K RON	2,2 K RON	47,9 K RON	20,1 K RON	▼ 58,1%
Total active	14,3 K RON	189,0 K RON	572,8 K RON	1,11 M RON	1,58 M RON	▲ 42,9%
Capitaluri proprii	4,1 K RON	103,6 K RON	105,8 K RON	153,6 K RON	173,7 K RON	▲ 13,1%
Datorii totale	10,2 K RON	85,4 K RON	467,1 K RON	953,1 K RON	1,41 M RON	▲ 47,8%
Lichiditate curentă	1,40	2,16	0,99	1,08	0,78	▼ 27,6%
Marjă netă (%)	22,12	32,32	0,38	8,32	3,15	▼ 62,1%
Scor bonitate	67	100	50	70	50	▼ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 872,6 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.