THE DOT CONCEPTS S.R.L.
CUI: 40919926
J27/505/2019
SRL
Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40919926
Cod înmatriculare
J27/505/2019
EUID
ROONRC.J27/505/2019
Data înmatriculării
2019-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean, BICAZU ARDELEAN, 245, 617065
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean
Stradă:
BICAZU ARDELEAN
Număr:
245
Cod poștal:
617065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.916 RON | 20.916 RON | 6.953 RON | 13.335 RON | 13.963 RON | 13.594 RON | 0 RON | 13.594 RON | 13.535 RON | 59 RON | 0 RON | 3.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.201 RON | 22.201 RON | 6.921 RON | 14.627 RON | 15.280 RON | 15.805 RON | 0 RON | 15.805 RON | 14.962 RON | 843 RON | 0 RON | 9.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.691 RON | 79.691 RON | 31.243 RON | 46.058 RON | 48.448 RON | 59.307 RON | 0 RON | 59.307 RON | 12.020 RON | 47.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 167.067 RON | 167.067 RON | 83.481 RON | 79.511 RON | 83.586 RON | 83.169 RON | 0 RON | 83.169 RON | 79.831 RON | 3.338 RON | 0 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.521 RON | 166.521 RON | 141.664 RON | 18.741 RON | 24.857 RON | 46.492 RON | 3.010 RON | 43.482 RON | 38.572 RON | 7.920 RON | 0 RON | 4.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 143.759 RON | 143.759 RON | 91.931 RON | 48.162 RON | 51.828 RON | 102.636 RON | 2.740 RON | 99.896 RON | 91.434 RON | 11.202 RON | 3.245 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 5.130 RON | 5.130 RON | 2.806 RON | 1.972 RON | 2.324 RON | 13.846 RON | 2.471 RON | 11.375 RON | 13.846 RON | 0 RON | 3.245 RON | 457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN ŞTEFAN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
13,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,9 K RON | 22,2 K RON | 79,7 K RON | 167,1 K RON | 166,5 K RON | 143,8 K RON | 5,1 K RON |
| Venituri totale | 20,9 K RON | 22,2 K RON | 79,7 K RON | 167,1 K RON | 166,5 K RON | 143,8 K RON | 5,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 6,9 K RON | 31,2 K RON | 83,5 K RON | 141,7 K RON | 91,9 K RON | 2,8 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 14,6 K RON | 46,1 K RON | 79,5 K RON | 18,7 K RON | 48,2 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (17.8%)
Active circulante11,4 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe457 RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 231 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,23 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,3%
Marjă netă
38,4%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59 RON | 13,6 K RON | 0,4% |
| 2020 | 843 RON | 15,8 K RON | 5,3% |
| 2021 | 47,3 K RON | 59,3 K RON | 79,7% |
| 2022 | 3,3 K RON | 83,2 K RON | 4,0% |
| 2023 | 7,9 K RON | 46,5 K RON | 17,0% |
| 2024 | 11,2 K RON | 102,6 K RON | 10,9% |
| 2025 | 0 RON | 13,8 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,9 K RON | 22,2 K RON | 79,7 K RON | 167,1 K RON | 166,5 K RON | 143,8 K RON | 5,1 K RON | ▼ 96,4% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 14,6 K RON | 46,1 K RON | 79,5 K RON | 18,7 K RON | 48,2 K RON | 2,0 K RON | ▼ 95,9% |
| Total active | 13,6 K RON | 15,8 K RON | 59,3 K RON | 83,2 K RON | 46,5 K RON | 102,6 K RON | 13,8 K RON | ▼ 86,5% |
| Capitaluri proprii | 13,5 K RON | 15,0 K RON | 12,0 K RON | 79,8 K RON | 38,6 K RON | 91,4 K RON | 13,8 K RON | ▼ 84,9% |
| Datorii totale | 59 RON | 843 RON | 47,3 K RON | 3,3 K RON | 7,9 K RON | 11,2 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 230,41 | 18,75 | 1,25 | 24,92 | 5,49 | 8,92 | – | – |
| Marjă netă (%) | 63,76 | 65,88 | 57,80 | 47,59 | 11,25 | 33,50 | 38,44 | ▲ 14,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 100 | 80 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.