MEDEEA SI ROBERT S.R.L.
CUI: 39386943
J27/506/2018
SRL
Neamţ, Sat Tarcău, Comuna Tarcău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39386943
Cod înmatriculare
J27/506/2018
EUID
ROONRC.J27/506/2018
Data înmatriculării
2018-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tarcău, Comuna Tarcău, 503, 617445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.043 RON | 100.044 RON | 52.929 RON | 44.299 RON | 47.115 RON | 167.491 RON | 63.768 RON | 103.723 RON | 93.179 RON | 74.312 RON | 0 RON | 11.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 215.106 RON | 290.108 RON | 244.351 RON | 37.863 RON | 45.757 RON | 200.939 RON | 60.676 RON | 140.263 RON | 131.042 RON | 69.897 RON | 0 RON | 26.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.719 RON | 27.226 RON | 41.999 RON | −15.545 RON | −14.773 RON | 162.942 RON | 44.329 RON | 118.613 RON | 115.497 RON | 47.445 RON | 0 RON | 15.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 124.689 RON | 124.691 RON | 71.366 RON | 49.584 RON | 53.325 RON | 205.611 RON | 30.764 RON | 174.847 RON | 165.082 RON | 40.529 RON | 0 RON | 26.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 176.791 RON | 176.797 RON | 195.185 RON | −18.388 RON | −18.388 RON | 369.510 RON | 200.839 RON | 168.671 RON | 146.694 RON | 226.039 RON | 0 RON | 33.589 RON | 0 RON | 3.223 RON | 1 |
| 2024 | 355.398 RON | 355.455 RON | 229.191 RON | 106.046 RON | 126.264 RON | 297.577 RON | 160.655 RON | 136.922 RON | 86.286 RON | 212.629 RON | 0 RON | 54.638 RON | 0 RON | 1.338 RON | 1 |
| 2025 | 103.286 RON | 108.025 RON | 228.545 RON | −121.430 RON | −120.520 RON | 224.865 RON | 125.614 RON | 99.251 RON | −35.144 RON | 260.009 RON | 0 RON | 64.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOMURĂ ANDREEA-IOANA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.144 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−121.430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,3 K RON
Rezultat Net 2025
−121,4 K RON
Total Active 2025
224,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,0 K RON | 215,1 K RON | 25,7 K RON | 124,7 K RON | 176,8 K RON | 355,4 K RON | 103,3 K RON |
| Venituri totale | 100,0 K RON | 290,1 K RON | 27,2 K RON | 124,7 K RON | 176,8 K RON | 355,5 K RON | 108,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,9 K RON | 244,4 K RON | 42,0 K RON | 71,4 K RON | 195,2 K RON | 229,2 K RON | 228,5 K RON |
| Rezultat net | 44,3 K RON | 37,9 K RON | −15,5 K RON | 49,6 K RON | −18,4 K RON | 106,0 K RON | −121,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,6 K RON (55.9%)
Active circulante99,3 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,1 K RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-116,7%
Marjă netă
-117,6%
ROA
-54,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,3 K RON | 167,5 K RON | 44,4% |
| 2020 | 69,9 K RON | 200,9 K RON | 34,8% |
| 2021 | 47,4 K RON | 162,9 K RON | 29,1% |
| 2022 | 40,5 K RON | 205,6 K RON | 19,7% |
| 2023 | 226,0 K RON | 369,5 K RON | 61,2% |
| 2024 | 212,6 K RON | 297,6 K RON | 71,5% |
| 2025 | 260,0 K RON | 224,9 K RON | 115,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,0 K RON | 215,1 K RON | 25,7 K RON | 124,7 K RON | 176,8 K RON | 355,4 K RON | 103,3 K RON | ▼ 70,9% |
| Rezultat net | 44,3 K RON | 37,9 K RON | −15,5 K RON | 49,6 K RON | −18,4 K RON | 106,0 K RON | −121,4 K RON | ▼ 214,5% |
| Total active | 167,5 K RON | 200,9 K RON | 162,9 K RON | 205,6 K RON | 369,5 K RON | 297,6 K RON | 224,9 K RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 93,2 K RON | 131,0 K RON | 115,5 K RON | 165,1 K RON | 146,7 K RON | 86,3 K RON | −35,1 K RON | ▼ 140,7% |
| Datorii totale | 74,3 K RON | 69,9 K RON | 47,4 K RON | 40,5 K RON | 226,0 K RON | 212,6 K RON | 260,0 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 2,01 | 2,50 | 4,31 | 0,75 | 0,64 | 0,38 | ▼ 40,7% |
| Marjă netă (%) | 44,28 | 17,60 | -60,44 | 39,77 | -10,40 | 29,84 | -117,57 | ▼ 494,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 64 | 100 | 42 | 68 | 12 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.