UPPERCASE SRL
CUI: 37592734
J27/508/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37592734
Cod înmatriculare
J27/508/2017
EUID
ROONRC.J27/508/2017
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, TURTURELELOR, 2, 611047
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
TURTURELELOR
Număr:
2
Cod poștal:
611047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.515 RON | 136.515 RON | 74.395 RON | 60.755 RON | 62.120 RON | 63.907 RON | 3.610 RON | 60.297 RON | 61.442 RON | 2.465 RON | 0 RON | 23.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 101.485 RON | 101.501 RON | 72.217 RON | 28.343 RON | 29.284 RON | 74.943 RON | 1.926 RON | 73.017 RON | 64.838 RON | 10.105 RON | 0 RON | 23.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 203.860 RON | 204.034 RON | 102.055 RON | 99.941 RON | 101.979 RON | 145.749 RON | 392 RON | 145.357 RON | 143.200 RON | 2.549 RON | 0 RON | 130.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.055 RON | 70.063 RON | 72.656 RON | −3.188 RON | −2.593 RON | 139.627 RON | 0 RON | 139.627 RON | 131.064 RON | 8.563 RON | 0 RON | 136.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.724 RON | 297.724 RON | 147.112 RON | 147.739 RON | 150.612 RON | 186.131 RON | 19.064 RON | 167.067 RON | 171.301 RON | 14.830 RON | 0 RON | 139.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 354.890 RON | 354.890 RON | 153.604 RON | 171.764 RON | 201.286 RON | 203.960 RON | 8.770 RON | 195.190 RON | 191.000 RON | 12.960 RON | 0 RON | 136.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAXIM LIVIU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de design specializat
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
354,9 K RON
Rezultat Net 2024
171,8 K RON
Total Active 2024
204,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,5 K RON | 101,5 K RON | 203,9 K RON | 70,1 K RON | 297,7 K RON | 354,9 K RON |
| Venituri totale | 136,5 K RON | 101,5 K RON | 204,0 K RON | 70,1 K RON | 297,7 K RON | 354,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,4 K RON | 72,2 K RON | 102,1 K RON | 72,7 K RON | 147,1 K RON | 153,6 K RON |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 28,3 K RON | 99,9 K RON | −3,2 K RON | 147,7 K RON | 171,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 348,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (4.3%)
Active circulante195,2 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe136,9 K RON
Numerar58,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,7%
Marjă netă
48,4%
ROA
84,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 63,9 K RON | 3,9% |
| 2020 | 10,1 K RON | 74,9 K RON | 13,5% |
| 2021 | 2,5 K RON | 145,7 K RON | 1,8% |
| 2022 | 8,6 K RON | 139,6 K RON | 6,1% |
| 2023 | 14,8 K RON | 186,1 K RON | 8,0% |
| 2024 | 13,0 K RON | 204,0 K RON | 6,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,5 K RON | 101,5 K RON | 203,9 K RON | 70,1 K RON | 297,7 K RON | 354,9 K RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 28,3 K RON | 99,9 K RON | −3,2 K RON | 147,7 K RON | 171,8 K RON | ▲ 16,3% |
| Total active | 63,9 K RON | 74,9 K RON | 145,7 K RON | 139,6 K RON | 186,1 K RON | 204,0 K RON | ▲ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 61,4 K RON | 64,8 K RON | 143,2 K RON | 131,1 K RON | 171,3 K RON | 191,0 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 10,1 K RON | 2,5 K RON | 8,6 K RON | 14,8 K RON | 13,0 K RON | ▼ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 24,46 | 7,23 | 57,03 | 16,31 | 11,27 | 15,06 | ▲ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 44,50 | 27,93 | 49,02 | -4,55 | 49,62 | 48,40 | ▼ 2,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 57 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (171,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.