UPPERCASE SRL
CUI: 37592734
J27/508/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37592734
Cod înmatriculare
J27/508/2017
EUID
ROONRC.J27/508/2017
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, TURTURELELOR, 2, 611047
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
TURTURELELOR
Număr:
2
Cod poștal:
611047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.515 RON | 136.515 RON | 74.395 RON | 60.755 RON | 62.120 RON | 63.907 RON | 3.610 RON | 60.297 RON | 61.442 RON | 2.465 RON | 0 RON | 23.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 101.485 RON | 101.501 RON | 72.217 RON | 28.343 RON | 29.284 RON | 74.943 RON | 1.926 RON | 73.017 RON | 64.838 RON | 10.105 RON | 0 RON | 23.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 203.860 RON | 204.034 RON | 102.055 RON | 99.941 RON | 101.979 RON | 145.749 RON | 392 RON | 145.357 RON | 143.200 RON | 2.549 RON | 0 RON | 130.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.055 RON | 70.063 RON | 72.656 RON | −3.188 RON | −2.593 RON | 139.627 RON | 0 RON | 139.627 RON | 131.064 RON | 8.563 RON | 0 RON | 136.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.724 RON | 297.724 RON | 147.112 RON | 147.739 RON | 150.612 RON | 186.131 RON | 19.064 RON | 167.067 RON | 171.301 RON | 14.830 RON | 0 RON | 139.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 354.890 RON | 354.890 RON | 153.604 RON | 171.764 RON | 201.286 RON | 203.960 RON | 8.770 RON | 195.190 RON | 191.000 RON | 12.960 RON | 0 RON | 136.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 389.383 RON | 389.383 RON | 136.896 RON | 211.805 RON | 252.487 RON | 320.512 RON | 127.869 RON | 192.643 RON | 212.061 RON | 109.786 RON | 383 RON | 147.788 RON | 0 RON | 1.335 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAXIM LIVIU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
389,4 K RON
Rezultat Net 2025
211,8 K RON
Total Active 2025
320,5 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,5 K RON | 101,5 K RON | 203,9 K RON | 70,1 K RON | 297,7 K RON | 354,9 K RON | 389,4 K RON |
| Venituri totale | 136,5 K RON | 101,5 K RON | 204,0 K RON | 70,1 K RON | 297,7 K RON | 354,9 K RON | 389,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,4 K RON | 72,2 K RON | 102,1 K RON | 72,7 K RON | 147,1 K RON | 153,6 K RON | 136,9 K RON |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 28,3 K RON | 99,9 K RON | −3,2 K RON | 147,7 K RON | 171,8 K RON | 211,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 416,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,9 K RON (39.9%)
Active circulante192,6 K RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri383 RON
Creanțe147,8 K RON
Numerar44,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.016,67 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,63 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,8%
Marjă netă
54,4%
ROA
66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 63,9 K RON | 3,9% |
| 2020 | 10,1 K RON | 74,9 K RON | 13,5% |
| 2021 | 2,5 K RON | 145,7 K RON | 1,8% |
| 2022 | 8,6 K RON | 139,6 K RON | 6,1% |
| 2023 | 14,8 K RON | 186,1 K RON | 8,0% |
| 2024 | 13,0 K RON | 204,0 K RON | 6,4% |
| 2025 | 109,8 K RON | 320,5 K RON | 34,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,5 K RON | 101,5 K RON | 203,9 K RON | 70,1 K RON | 297,7 K RON | 354,9 K RON | 389,4 K RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 28,3 K RON | 99,9 K RON | −3,2 K RON | 147,7 K RON | 171,8 K RON | 211,8 K RON | ▲ 23,3% |
| Total active | 63,9 K RON | 74,9 K RON | 145,7 K RON | 139,6 K RON | 186,1 K RON | 204,0 K RON | 320,5 K RON | ▲ 57,1% |
| Capitaluri proprii | 61,4 K RON | 64,8 K RON | 143,2 K RON | 131,1 K RON | 171,3 K RON | 191,0 K RON | 212,1 K RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 10,1 K RON | 2,5 K RON | 8,6 K RON | 14,8 K RON | 13,0 K RON | 109,8 K RON | ▲ 747,1% |
| Lichiditate curentă | 24,46 | 7,23 | 57,03 | 16,31 | 11,27 | 15,06 | 1,75 | ▼ 88,3% |
| Marjă netă (%) | 44,50 | 27,93 | 49,02 | -4,55 | 49,62 | 48,40 | 54,40 | ▲ 12,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 57 | 95 | 100 | 90 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (211,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 416,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.