FILI ENGINEERING SERVICE S.R.L.

CUI: 2891008 J27/509/2018 SRL Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 2891008
Cod înmatriculare J27/509/2018
EUID ROONRC.J27/509/2018
Data înmatriculării 2018-05-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 99, 615200

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 99
Cod poștal: 615200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 49.350 RON 49.392 RON 66.409 RON −18.497 RON −17.017 RON 42.394 RON 0 RON 42.394 RON 34.955 RON 7.439 RON 0 RON 12.481 RON 0 RON 0 RON 0
2020 123.784 RON 123.845 RON 93.883 RON 26.544 RON 29.962 RON 44.609 RON 0 RON 44.609 RON 40.600 RON 4.009 RON 0 RON 24.116 RON 0 RON 0 RON 0
2021 28.089 RON 28.104 RON 27.318 RON −57 RON 786 RON 41.249 RON 0 RON 41.249 RON 40.543 RON 706 RON 0 RON 13.615 RON 0 RON 0 RON 0
2022 295.358 RON 482.300 RON 342.391 RON 131.048 RON 139.909 RON 145.133 RON 0 RON 145.133 RON 141.104 RON 4.029 RON 74.096 RON 48.578 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.086.558 RON 1.888.961 RON 1.674.439 RON 180.172 RON 214.522 RON 209.902 RON 0 RON 209.902 RON 183.483 RON 26.419 RON 1.857 RON 154.085 RON 0 RON 0 RON 0
2024 570.564 RON 999.043 RON 907.096 RON 77.471 RON 91.947 RON 95.241 RON 0 RON 95.241 RON 80.782 RON 14.459 RON 2.323 RON 62.821 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIMON CATALIN PETRU
administrator
TIRGU NEAMT
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
  • Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
570,6 K RON
Rezultat Net 2024
77,5 K RON
Total Active 2024
95,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 49,4 K RON 123,8 K RON 28,1 K RON 295,4 K RON 1,09 M RON 570,6 K RON
Venituri totale 49,4 K RON 123,8 K RON 28,1 K RON 482,3 K RON 1,89 M RON 999,0 K RON
Cheltuieli totale 66,4 K RON 93,9 K RON 27,3 K RON 342,4 K RON 1,67 M RON 907,1 K RON
Rezultat net −18,5 K RON 26,5 K RON −57 RON 131,0 K RON 180,2 K RON 77,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 935,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,59 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,43 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,08 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,59 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante95,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,3 K RON
Creanțe62,8 K RON
Numerar30,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 245,62
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 9,08
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,1%
Marjă netă
13,6%
ROA
81,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,4 K RON 42,4 K RON 17,6%
2020 4,0 K RON 44,6 K RON 9,0%
2021 706 RON 41,2 K RON 1,7%
2022 4,0 K RON 145,1 K RON 2,8%
2023 26,4 K RON 209,9 K RON 12,6%
2024 14,5 K RON 95,2 K RON 15,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 49,4 K RON 123,8 K RON 28,1 K RON 295,4 K RON 1,09 M RON 570,6 K RON ▼ 47,5%
Rezultat net −18,5 K RON 26,5 K RON −57 RON 131,0 K RON 180,2 K RON 77,5 K RON ▼ 57,0%
Total active 42,4 K RON 44,6 K RON 41,2 K RON 145,1 K RON 209,9 K RON 95,2 K RON ▼ 54,6%
Capitaluri proprii 35,0 K RON 40,6 K RON 40,5 K RON 141,1 K RON 183,5 K RON 80,8 K RON ▼ 56,0%
Datorii totale 7,4 K RON 4,0 K RON 706 RON 4,0 K RON 26,4 K RON 14,5 K RON ▼ 45,3%
Lichiditate curentă 5,70 11,13 58,43 36,02 7,95 6,59 ▼ 17,1%
Marjă netă (%) -37,48 21,44 -0,20 44,37 16,58 13,58 ▼ 18,1%
Scor bonitate 64 100 64 95 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 935,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.