MOZAIQUE BAGS S.R.L.
CUI: 44170643
J27/527/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44170643
Cod înmatriculare
J27/527/2021
EUID
ROONRC.J27/527/2021
Data înmatriculării
2021-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ANA IPĂTESCU, 9A, A9, A, P, 3, 610252
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
9A
Bloc:
A9
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
610252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.005 RON | 8.005 RON | 11.390 RON | −3.625 RON | −3.385 RON | 8.909 RON | 0 RON | 8.909 RON | −3.425 RON | 12.334 RON | 6.495 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.045 RON | 21.045 RON | 14.445 RON | 5.969 RON | 6.600 RON | 26.764 RON | 0 RON | 26.764 RON | 2.545 RON | 24.219 RON | 18.808 RON | 1.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.716 RON | 48.716 RON | 39.825 RON | 7.319 RON | 8.891 RON | 37.804 RON | 2.236 RON | 35.568 RON | 9.864 RON | 27.940 RON | 19.298 RON | 5.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 193.309 RON | 193.309 RON | 184.526 RON | 4.367 RON | 8.783 RON | 155.786 RON | 106.777 RON | 49.009 RON | 14.231 RON | 141.555 RON | 30.128 RON | 13.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 132.879 RON | 133.870 RON | 129.909 RON | 2.933 RON | 3.961 RON | 145.630 RON | 102.304 RON | 43.326 RON | 17.164 RON | 128.466 RON | 25.578 RON | 15.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEBS NADIA-BARBARA
administrator
Loc. Damasc, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
145,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 21,0 K RON | 48,7 K RON | 193,3 K RON | 132,9 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 21,0 K RON | 48,7 K RON | 193,3 K RON | 133,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 14,4 K RON | 39,8 K RON | 184,5 K RON | 129,9 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 6,0 K RON | 7,3 K RON | 4,4 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,3 K RON (70.2%)
Active circulante43,3 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,6 K RON
Creanțe16,0 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,20 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,32 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,2%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,3 K RON | 8,9 K RON | 138,4% |
| 2022 | 24,2 K RON | 26,8 K RON | 90,5% |
| 2023 | 27,9 K RON | 37,8 K RON | 73,9% |
| 2024 | 141,6 K RON | 155,8 K RON | 90,9% |
| 2025 | 128,5 K RON | 145,6 K RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 21,0 K RON | 48,7 K RON | 193,3 K RON | 132,9 K RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 6,0 K RON | 7,3 K RON | 4,4 K RON | 2,9 K RON | ▼ 32,8% |
| Total active | 8,9 K RON | 26,8 K RON | 37,8 K RON | 155,8 K RON | 145,6 K RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | 2,5 K RON | 9,9 K RON | 14,2 K RON | 17,2 K RON | ▲ 20,6% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 24,2 K RON | 27,9 K RON | 141,6 K RON | 128,5 K RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,11 | 1,27 | 0,35 | 0,34 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -45,28 | 28,36 | 15,02 | 2,26 | 2,21 | ▼ 2,2% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 80 | 38 | 38 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.