VALCOST RECYCLE SRL

CUI: 33567940 J27/532/2014 SRL Neamţ, Sat Cîndeşti, Comuna Cîndeşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33567940

Cod înmatriculare J27/532/2014

EUID ROONRC.J27/532/2014

Data înmatriculării 2014-09-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Cîndeşti, Comuna Cîndeşti, 233, 617115

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Cîndeşti, Comuna Cîndeşti

Număr: 233

Cod poștal: 617115

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	114.069 RON	185.981 RON	175.930 RON	6.630 RON	10.051 RON	893.181 RON	563.772 RON	329.409 RON	600.939 RON	293.160 RON	182.695 RON	52.869 RON	918 RON	1
2020	269.547 RON	197.647 RON	184.942 RON	8.127 RON	12.705 RON	951.069 RON	585.449 RON	365.620 RON	609.065 RON	342.004 RON	111.085 RON	40.061 RON	0 RON	1
2021	359.801 RON	402.914 RON	348.129 RON	51.038 RON	54.785 RON	1.066.010 RON	671.642 RON	394.368 RON	660.104 RON	405.906 RON	102.053 RON	214.736 RON	0 RON	2
2022	46.235 RON	217.037 RON	215.037 RON	68 RON	2.000 RON	1.079.004 RON	784.289 RON	294.715 RON	660.171 RON	418.833 RON	83.059 RON	203.155 RON	0 RON	1
2023	226.079 RON	236.119 RON	206.347 RON	27.460 RON	29.772 RON	896.325 RON	719.600 RON	176.725 RON	616.538 RON	279.787 RON	0 RON	167.245 RON	0 RON	1
2024	20.000 RON	86.997 RON	154.945 RON	−68.376 RON	−67.948 RON	762.834 RON	665.663 RON	97.171 RON	546.983 RON	215.851 RON	0 RON	87.125 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CEOLAN VASILE

administrator

Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (33)

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
Colectarea deșeurilor nepericuloase
Colectarea deșeurilor periculoase
Recuperarea materialelor reciclabile
Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)

Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
Activități și servicii de decontaminare
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Construcția de poduri și tuneluri
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări
Activități de ambalare

Vezi toate (28 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.376 RON)

Cifra de Afaceri 2024

20,0 K RON

Rezultat Net 2024

−68,4 K RON

Total Active 2024

762,8 K RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	114,1 K RON	269,5 K RON	359,8 K RON	46,2 K RON	226,1 K RON	20,0 K RON
Venituri totale	186,0 K RON	197,6 K RON	402,9 K RON	217,0 K RON	236,1 K RON	87,0 K RON
Cheltuieli totale	175,9 K RON	184,9 K RON	348,1 K RON	215,0 K RON	206,3 K RON	154,9 K RON
Rezultat net	6,6 K RON	8,1 K RON	51,0 K RON	68 RON	27,5 K RON	−68,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,45	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,45	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	3,53	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate665,7 K RON (87.3%)

Active circulante97,2 K RON (12.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe87,1 K RON

Numerar10,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,23
Durata încasare (zile)	1.590

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-339,7%

Marjă netă

-341,9%

ROA

-9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	293,2 K RON	893,2 K RON	32,8%
2020	342,0 K RON	951,1 K RON	36,0%
2021	405,9 K RON	1,07 M RON	38,1%
2022	418,8 K RON	1,08 M RON	38,8%
2023	279,8 K RON	896,3 K RON	31,2%
2024	215,9 K RON	762,8 K RON	28,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	114,1 K RON	269,5 K RON	359,8 K RON	46,2 K RON	226,1 K RON	20,0 K RON	▼ 91,2%
Rezultat net	6,6 K RON	8,1 K RON	51,0 K RON	68 RON	27,5 K RON	−68,4 K RON	▼ 349,0%
Total active	893,2 K RON	951,1 K RON	1,07 M RON	1,08 M RON	896,3 K RON	762,8 K RON	▼ 14,9%
Capitaluri proprii	600,9 K RON	609,1 K RON	660,1 K RON	660,2 K RON	616,5 K RON	547,0 K RON	▼ 11,3%
Datorii totale	293,2 K RON	342,0 K RON	405,9 K RON	418,8 K RON	279,8 K RON	215,9 K RON	▼ 22,9%
Lichiditate curentă	1,12	1,07	0,97	0,70	0,63	0,45	▼ 28,7%
Marjă netă (%)	5,81	3,02	14,19	0,15	12,15	-341,88	▼ 2.913,8%
Scor bonitate	72	75	78	53	78	35	▼ 55,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,2 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.