NA CHI MAO S.R.L.
CUI: 48230799
J27/536/2023
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48230799
Cod înmatriculare
J27/536/2023
EUID
ROONRC.J27/536/2023
Data înmatriculării
2023-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, 6, mezanin
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Bloc:
6
Completare adresă:
mezanin
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.529 RON | 2.529 RON | 6.737 RON | −4.208 RON | −4.208 RON | 18.864 RON | 0 RON | 18.864 RON | −4.008 RON | 22.872 RON | 14.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.568 RON | 6.571 RON | 6.133 RON | 438 RON | 438 RON | 15.849 RON | 0 RON | 15.849 RON | −3.570 RON | 19.419 RON | 12.417 RON | 2.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUŞĂ ALIN-IOAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.570 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,6 K RON
Rezultat Net 2024
438 RON
Total Active 2024
15,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 6,6 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 6,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 6,1 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 438 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,53 |
| Durata stocaj (zile) | 690 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,05 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
6,7%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,9 K RON | 18,9 K RON | 121,3% |
| 2024 | 19,4 K RON | 15,8 K RON | 122,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 6,6 K RON | ▲ 159,7% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 438 RON | ▲ 110,4% |
| Total active | 18,9 K RON | 15,8 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −3,6 K RON | ▲ 10,9% |
| Datorii totale | 22,9 K RON | 19,4 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,82 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -166,39 | 6,67 | ▲ 104,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (438 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.