NEW PUB TORA S.R.L.
CUI: 44188004
J27/537/2021
SRL
Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44188004
Cod înmatriculare
J27/537/2021
EUID
ROONRC.J27/537/2021
Data înmatriculării
2021-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia, ALEXANDRU CEL BUN, 80, 617245
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Horia, Comuna Horia
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
80
Cod poștal:
617245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 69.297 RON | 69.297 RON | 32.857 RON | 34.361 RON | 36.440 RON | 45.918 RON | 5.903 RON | 40.015 RON | 34.561 RON | 11.357 RON | 25.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.008 RON | 80.008 RON | 45.429 RON | 32.539 RON | 34.579 RON | 72.191 RON | 4.891 RON | 67.300 RON | 67.100 RON | 5.091 RON | 18.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 104.832 RON | 148.032 RON | 144.919 RON | 2.690 RON | 3.113 RON | 81.445 RON | 53.931 RON | 27.514 RON | 69.790 RON | 11.655 RON | 1.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 200.761 RON | 256.661 RON | 242.596 RON | 12.040 RON | 14.065 RON | 192.648 RON | 110.360 RON | 82.288 RON | 81.830 RON | 110.818 RON | 67.496 RON | 610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MURARU CONSTANTIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
200,8 K RON
Rezultat Net 2024
12,0 K RON
Total Active 2024
192,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,3 K RON | 80,0 K RON | 104,8 K RON | 200,8 K RON |
| Venituri totale | 69,3 K RON | 80,0 K RON | 148,0 K RON | 256,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,9 K RON | 45,4 K RON | 144,9 K RON | 242,6 K RON |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 32,5 K RON | 2,7 K RON | 12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 218,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,4 K RON (57.3%)
Active circulante82,3 K RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,5 K RON
Creanțe610 RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,97 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 329,12 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,0%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,4 K RON | 45,9 K RON | 24,7% |
| 2022 | 5,1 K RON | 72,2 K RON | 7,1% |
| 2023 | 11,7 K RON | 81,4 K RON | 14,3% |
| 2024 | 110,8 K RON | 192,6 K RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,3 K RON | 80,0 K RON | 104,8 K RON | 200,8 K RON | ▲ 91,5% |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 32,5 K RON | 2,7 K RON | 12,0 K RON | ▲ 347,6% |
| Total active | 45,9 K RON | 72,2 K RON | 81,4 K RON | 192,6 K RON | ▲ 136,5% |
| Capitaluri proprii | 34,6 K RON | 67,1 K RON | 69,8 K RON | 81,8 K RON | ▲ 17,3% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 5,1 K RON | 11,7 K RON | 110,8 K RON | ▲ 850,8% |
| Lichiditate curentă | 3,52 | 13,22 | 2,36 | 0,74 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | 49,59 | 40,67 | 2,57 | 6,00 | ▲ 133,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 77 | 68 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.