COLLECT & WASH NEAMT S.R.L.
CUI: 44253935
J27/591/2021
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44253935
Cod înmatriculare
J27/591/2021
EUID
ROONRC.J27/591/2021
Data înmatriculării
2021-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, ZIMBRULUI, 118, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
ZIMBRULUI
Număr:
118
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 83.123 RON | 97.917 RON | 107.546 RON | −9.653 RON | −9.629 RON | 340.050 RON | 141.077 RON | 198.973 RON | −9.453 RON | 52.191 RON | 0 RON | 198.284 RON | 297.312 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 146.791 RON | 169.985 RON | 157.524 RON | 11.803 RON | 12.461 RON | 202.188 RON | 188.232 RON | 13.956 RON | 1.231 RON | 7.869 RON | 0 RON | 1.924 RON | 193.088 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 82.600 RON | 122.986 RON | 155.067 RON | −32.299 RON | −32.081 RON | 171.388 RON | 154.920 RON | 16.468 RON | −31.068 RON | 50.545 RON | 0 RON | 5.824 RON | 151.911 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 161.162 RON | 194.183 RON | 153.375 RON | 33.037 RON | 40.808 RON | 161.101 RON | 125.101 RON | 36.000 RON | 1.969 RON | 40.242 RON | 0 RON | 14.016 RON | 118.890 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 162.726 RON | 189.409 RON | 185.147 RON | 3.580 RON | 4.262 RON | 130.965 RON | 93.475 RON | 37.490 RON | 5.549 RON | 33.209 RON | 3.789 RON | 26.500 RON | 92.207 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBRIC CONSTANTIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
162,7 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
131,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,1 K RON | 146,8 K RON | 82,6 K RON | 161,2 K RON | 162,7 K RON |
| Venituri totale | 97,9 K RON | 170,0 K RON | 123,0 K RON | 194,2 K RON | 189,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,5 K RON | 157,5 K RON | 155,1 K RON | 153,4 K RON | 185,1 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 11,8 K RON | −32,3 K RON | 33,0 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,5 K RON (71.4%)
Active circulante37,5 K RON (28.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe26,5 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,95 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,14 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 52,2 K RON | 340,1 K RON | 15,4% |
| 2022 | 7,9 K RON | 202,2 K RON | 3,9% |
| 2023 | 50,5 K RON | 171,4 K RON | 29,5% |
| 2024 | 40,2 K RON | 161,1 K RON | 25,0% |
| 2025 | 33,2 K RON | 131,0 K RON | 25,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,1 K RON | 146,8 K RON | 82,6 K RON | 161,2 K RON | 162,7 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 11,8 K RON | −32,3 K RON | 33,0 K RON | 3,6 K RON | ▼ 89,2% |
| Total active | 340,1 K RON | 202,2 K RON | 171,4 K RON | 161,1 K RON | 131,0 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | 1,2 K RON | −31,1 K RON | 2,0 K RON | 5,5 K RON | ▲ 181,8% |
| Datorii totale | 52,2 K RON | 7,9 K RON | 50,5 K RON | 40,2 K RON | 33,2 K RON | ▼ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 3,81 | 1,77 | 0,33 | 0,89 | 1,13 | ▲ 26,2% |
| Marjă netă (%) | -11,61 | 8,04 | -39,10 | 20,50 | 2,20 | ▼ 89,3% |
| Scor bonitate | 41 | 68 | 12 | 66 | 50 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.