DEMIV INOX S.R.L.
CUI: 41089847
J27/607/2019
SRL
Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41089847
Cod înmatriculare
J27/607/2019
EUID
ROONRC.J27/607/2019
Data înmatriculării
2019-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti, Dascălilor, 2, 617371
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Stradă:
Dascălilor
Număr:
2
Cod poștal:
617371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.416 RON | 67.416 RON | 50.639 RON | 16.103 RON | 16.777 RON | 40.308 RON | 402 RON | 39.906 RON | 16.303 RON | 24.005 RON | 1.430 RON | 35.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.063 RON | 37.264 RON | 41.379 RON | −4.414 RON | −4.115 RON | 3.425 RON | 234 RON | 3.191 RON | −2.911 RON | 6.336 RON | 1.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.588 RON | 5.588 RON | 31.920 RON | −26.388 RON | −26.332 RON | 1.705 RON | 66 RON | 1.639 RON | −29.299 RON | 31.004 RON | 1.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 37.000 RON | 5.945 RON | 29.967 RON | 31.055 RON | 2.206 RON | 0 RON | 2.206 RON | 668 RON | 1.538 RON | 1.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 498 RON | −498 RON | −498 RON | 2.259 RON | 0 RON | 2.259 RON | 171 RON | 2.088 RON | 1.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 606 RON | −606 RON | −606 RON | 1.404 RON | 0 RON | 1.404 RON | −436 RON | 1.840 RON | 1.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASĂ MIHAELA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−436 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−606 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−606 RON
Total Active 2024
1,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,4 K RON | 32,1 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 67,4 K RON | 37,3 K RON | 5,6 K RON | 37,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 50,6 K RON | 41,4 K RON | 31,9 K RON | 5,9 K RON | 498 RON | 606 RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | −4,4 K RON | −26,4 K RON | 30,0 K RON | −498 RON | −606 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −26,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Numerar138 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-43,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,0 K RON | 40,3 K RON | 59,6% |
| 2020 | 6,3 K RON | 3,4 K RON | 185,0% |
| 2021 | 31,0 K RON | 1,7 K RON | 1.818,4% |
| 2022 | 1,5 K RON | 2,2 K RON | 69,7% |
| 2023 | 2,1 K RON | 2,3 K RON | 92,4% |
| 2024 | 1,8 K RON | 1,4 K RON | 131,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,4 K RON | 32,1 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 16,1 K RON | −4,4 K RON | −26,4 K RON | 30,0 K RON | −498 RON | −606 RON | ▼ 21,7% |
| Total active | 40,3 K RON | 3,4 K RON | 1,7 K RON | 2,2 K RON | 2,3 K RON | 1,4 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 16,3 K RON | −2,9 K RON | −29,3 K RON | 668 RON | 171 RON | −436 RON | ▼ 355,0% |
| Datorii totale | 24,0 K RON | 6,3 K RON | 31,0 K RON | 1,5 K RON | 2,1 K RON | 1,8 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 0,50 | 0,05 | 1,43 | 1,08 | 0,76 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 23,89 | -13,77 | -472,23 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 12 | 60 | 33 | 20 | ▼ 39,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.