DARO NATURA S.R.L.

CUI: 44294021 J27/618/2021 SRL Neamţ, Sat Rugineşti, Comuna Hangu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44294021
Cod înmatriculare J27/618/2021
EUID ROONRC.J27/618/2021
Data înmatriculării 2021-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Rugineşti, Comuna Hangu, PRINCIPALĂ, 6, 617244

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Rugineşti, Comuna Hangu
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 6
Cod poștal: 617244

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 12.616 RON 21.240 RON 15.897 RON 4.998 RON 5.343 RON 5.458 RON 0 RON 5.458 RON 5.098 RON 360 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 23.487 RON 39.888 RON 34.793 RON 4.455 RON 5.095 RON 10.304 RON 0 RON 10.304 RON 9.553 RON 751 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 3.714 RON 5.674 RON 17.024 RON −11.350 RON −11.350 RON 10.053 RON 8.516 RON 1.537 RON −1.797 RON 11.850 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 6.715 RON 11.766 RON 13.764 RON −1.998 RON −1.998 RON 10.216 RON 6.023 RON 4.193 RON −3.795 RON 14.011 RON 1.641 RON 86 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂRĂSCU CLAUDIU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.795 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.998 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,7 K RON
Rezultat Net 2024
−2,0 K RON
Total Active 2024
10,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 12,6 K RON 23,5 K RON 3,7 K RON 6,7 K RON
Venituri totale 21,2 K RON 39,9 K RON 5,7 K RON 11,8 K RON
Cheltuieli totale 15,9 K RON 34,8 K RON 17,0 K RON 13,8 K RON
Rezultat net 5,0 K RON 4,5 K RON −11,4 K RON −2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.795 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,0 K RON (59%)
Active circulante4,2 K RON (41%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,6 K RON
Creanțe86 RON
Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,09
Durata stocaj (zile) 89
Rotație creanțe (ori/an) 78,08
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-29,8%
Marjă netă
-29,8%
ROA
-19,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 360 RON 5,5 K RON 6,6%
2022 751 RON 10,3 K RON 7,3%
2023 11,9 K RON 10,1 K RON 117,9%
2024 14,0 K RON 10,2 K RON 137,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 12,6 K RON 23,5 K RON 3,7 K RON 6,7 K RON ▲ 80,8%
Rezultat net 5,0 K RON 4,5 K RON −11,4 K RON −2,0 K RON ▲ 82,4%
Total active 5,5 K RON 10,3 K RON 10,1 K RON 10,2 K RON ▲ 1,6%
Capitaluri proprii 5,1 K RON 9,6 K RON −1,8 K RON −3,8 K RON ▼ 111,2%
Datorii totale 360 RON 751 RON 11,9 K RON 14,0 K RON ▲ 18,2%
Lichiditate curentă 15,16 13,72 0,13 0,30 ▲ 130,8%
Marjă netă (%) 39,62 18,97 -305,60 -29,75 ▲ 90,3%
Scor bonitate 87 87 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.