ALL SAF HORES SRL
CUI: 33739590
J27/620/2014
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33739590
Cod înmatriculare
J27/620/2014
EUID
ROONRC.J27/620/2014
Data înmatriculării
2014-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, BARAJULUI, 4C, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
BARAJULUI
Număr:
4C
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.017 RON | 134.020 RON | 69.872 RON | 62.808 RON | 64.148 RON | 140.602 RON | 96.017 RON | 44.585 RON | 113.743 RON | 26.859 RON | 2.314 RON | 12.584 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 157.143 RON | 157.143 RON | 117.834 RON | 37.864 RON | 39.309 RON | 159.041 RON | 103.002 RON | 56.039 RON | 131.606 RON | 27.703 RON | 6.320 RON | 12.933 RON | 0 RON | 268 RON | 1 |
| 2021 | 164.546 RON | 164.547 RON | 103.924 RON | 59.175 RON | 60.623 RON | 233.320 RON | 187.705 RON | 45.615 RON | 190.781 RON | 43.045 RON | 7.692 RON | 18.918 RON | 0 RON | 506 RON | 1 |
| 2022 | 218.238 RON | 218.239 RON | 165.171 RON | 51.192 RON | 53.068 RON | 238.277 RON | 166.734 RON | 71.543 RON | 214.972 RON | 24.146 RON | 12.626 RON | 22.454 RON | 0 RON | 841 RON | 1 |
| 2023 | 173.957 RON | 178.710 RON | 183.953 RON | −5.470 RON | −5.243 RON | 246.985 RON | 205.822 RON | 41.163 RON | 209.502 RON | 24.686 RON | 14.714 RON | 6.132 RON | 15.000 RON | 2.203 RON | 1 |
| 2024 | 212.056 RON | 216.057 RON | 198.425 RON | 15.553 RON | 17.632 RON | 173.645 RON | 155.069 RON | 18.576 RON | 25.794 RON | 139.093 RON | 14.688 RON | 1.145 RON | 11.000 RON | 2.242 RON | 1 |
| 2025 | 229.676 RON | 235.057 RON | 186.700 RON | 46.092 RON | 48.357 RON | 176.011 RON | 124.320 RON | 51.691 RON | 46.332 RON | 123.632 RON | 15.568 RON | 35.533 RON | 7.000 RON | 953 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU FLORIN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
229,7 K RON
Rezultat Net 2025
46,1 K RON
Total Active 2025
176,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 157,1 K RON | 164,5 K RON | 218,2 K RON | 174,0 K RON | 212,1 K RON | 229,7 K RON |
| Venituri totale | 134,0 K RON | 157,1 K RON | 164,5 K RON | 218,2 K RON | 178,7 K RON | 216,1 K RON | 235,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,9 K RON | 117,8 K RON | 103,9 K RON | 165,2 K RON | 184,0 K RON | 198,4 K RON | 186,7 K RON |
| Rezultat net | 62,8 K RON | 37,9 K RON | 59,2 K RON | 51,2 K RON | −5,5 K RON | 15,6 K RON | 46,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,3 K RON (70.6%)
Active circulante51,7 K RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe35,5 K RON
Numerar590 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,75 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,46 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,1%
Marjă netă
20,1%
ROA
26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,9 K RON | 140,6 K RON | 19,1% |
| 2020 | 27,7 K RON | 159,0 K RON | 17,4% |
| 2021 | 43,0 K RON | 233,3 K RON | 18,5% |
| 2022 | 24,1 K RON | 238,3 K RON | 10,1% |
| 2023 | 24,7 K RON | 247,0 K RON | 10,0% |
| 2024 | 139,1 K RON | 173,6 K RON | 80,1% |
| 2025 | 123,6 K RON | 176,0 K RON | 70,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 157,1 K RON | 164,5 K RON | 218,2 K RON | 174,0 K RON | 212,1 K RON | 229,7 K RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 62,8 K RON | 37,9 K RON | 59,2 K RON | 51,2 K RON | −5,5 K RON | 15,6 K RON | 46,1 K RON | ▲ 196,4% |
| Total active | 140,6 K RON | 159,0 K RON | 233,3 K RON | 238,3 K RON | 247,0 K RON | 173,6 K RON | 176,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 113,7 K RON | 131,6 K RON | 190,8 K RON | 215,0 K RON | 209,5 K RON | 25,8 K RON | 46,3 K RON | ▲ 79,6% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 27,7 K RON | 43,0 K RON | 24,1 K RON | 24,7 K RON | 139,1 K RON | 123,6 K RON | ▼ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 2,02 | 1,06 | 2,96 | 1,67 | 0,13 | 0,42 | ▲ 212,9% |
| Marjă netă (%) | 46,87 | 24,10 | 35,96 | 23,46 | -3,14 | 7,33 | 20,07 | ▲ 173,8% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 85 | 95 | 52 | 58 | 68 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.