ALL SAF HORES SRL
CUI: 33739590
J27/620/2014
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33739590
Cod înmatriculare
J27/620/2014
EUID
ROONRC.J27/620/2014
Data înmatriculării
2014-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, BARAJULUI, 4C, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
BARAJULUI
Număr:
4C
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.017 RON | 134.020 RON | 69.872 RON | 62.808 RON | 64.148 RON | 140.602 RON | 96.017 RON | 44.585 RON | 113.743 RON | 26.859 RON | 2.314 RON | 12.584 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 157.143 RON | 157.143 RON | 117.834 RON | 37.864 RON | 39.309 RON | 159.041 RON | 103.002 RON | 56.039 RON | 131.606 RON | 27.703 RON | 6.320 RON | 12.933 RON | 0 RON | 268 RON | 1 |
| 2021 | 164.546 RON | 164.547 RON | 103.924 RON | 59.175 RON | 60.623 RON | 233.320 RON | 187.705 RON | 45.615 RON | 190.781 RON | 43.045 RON | 7.692 RON | 18.918 RON | 0 RON | 506 RON | 1 |
| 2022 | 218.238 RON | 218.239 RON | 165.171 RON | 51.192 RON | 53.068 RON | 238.277 RON | 166.734 RON | 71.543 RON | 214.972 RON | 24.146 RON | 12.626 RON | 22.454 RON | 0 RON | 841 RON | 1 |
| 2023 | 173.957 RON | 178.710 RON | 183.953 RON | −5.470 RON | −5.243 RON | 246.985 RON | 205.822 RON | 41.163 RON | 209.502 RON | 24.686 RON | 14.714 RON | 6.132 RON | 15.000 RON | 2.203 RON | 1 |
| 2024 | 212.056 RON | 216.057 RON | 198.425 RON | 15.553 RON | 17.632 RON | 173.645 RON | 155.069 RON | 18.576 RON | 25.794 RON | 139.093 RON | 14.688 RON | 1.145 RON | 11.000 RON | 2.242 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU FLORIN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
212,1 K RON
Rezultat Net 2024
15,6 K RON
Total Active 2024
173,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 157,1 K RON | 164,5 K RON | 218,2 K RON | 174,0 K RON | 212,1 K RON |
| Venituri totale | 134,0 K RON | 157,1 K RON | 164,5 K RON | 218,2 K RON | 178,7 K RON | 216,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,9 K RON | 117,8 K RON | 103,9 K RON | 165,2 K RON | 184,0 K RON | 198,4 K RON |
| Rezultat net | 62,8 K RON | 37,9 K RON | 59,2 K RON | 51,2 K RON | −5,5 K RON | 15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 226,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,1 K RON (89.3%)
Active circulante18,6 K RON (10.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,44 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 185,20 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
7,3%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,9 K RON | 140,6 K RON | 19,1% |
| 2020 | 27,7 K RON | 159,0 K RON | 17,4% |
| 2021 | 43,0 K RON | 233,3 K RON | 18,5% |
| 2022 | 24,1 K RON | 238,3 K RON | 10,1% |
| 2023 | 24,7 K RON | 247,0 K RON | 10,0% |
| 2024 | 139,1 K RON | 173,6 K RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 157,1 K RON | 164,5 K RON | 218,2 K RON | 174,0 K RON | 212,1 K RON | ▲ 21,9% |
| Rezultat net | 62,8 K RON | 37,9 K RON | 59,2 K RON | 51,2 K RON | −5,5 K RON | 15,6 K RON | ▲ 384,3% |
| Total active | 140,6 K RON | 159,0 K RON | 233,3 K RON | 238,3 K RON | 247,0 K RON | 173,6 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 113,7 K RON | 131,6 K RON | 190,8 K RON | 215,0 K RON | 209,5 K RON | 25,8 K RON | ▼ 87,7% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 27,7 K RON | 43,0 K RON | 24,1 K RON | 24,7 K RON | 139,1 K RON | ▲ 463,4% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 2,02 | 1,06 | 2,96 | 1,67 | 0,13 | ▼ 92,0% |
| Marjă netă (%) | 46,87 | 24,10 | 35,96 | 23,46 | -3,14 | 7,33 | ▲ 333,4% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 85 | 95 | 52 | 58 | ▲ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.