ALIVAS ELECTRIC INSTAL S.R.L.
CUI: 35037827
J27/635/2015
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35037827
Cod înmatriculare
J27/635/2015
EUID
ROONRC.J27/635/2015
Data înmatriculării
2015-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, TUDOR VLADIMIRESCU, 1, A, 3, 14
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Bloc:
1
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.115 RON | 22.065 RON | 9.225 RON | 12.628 RON | 12.840 RON | 20.732 RON | 3.403 RON | 17.329 RON | −9.513 RON | 30.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.737 RON | 21.737 RON | 9.371 RON | 12.126 RON | 12.366 RON | 32.858 RON | 2.236 RON | 30.622 RON | 2.613 RON | 30.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.625 RON | 29.625 RON | 23.007 RON | 6.618 RON | 6.618 RON | 39.477 RON | 1.070 RON | 38.407 RON | 9.232 RON | 30.245 RON | 0 RON | 412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.392 RON | 47.392 RON | 34.835 RON | 11.327 RON | 12.557 RON | 51.180 RON | 0 RON | 51.180 RON | 20.559 RON | 30.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.314 RON | 45.314 RON | 57.191 RON | −11.877 RON | −11.877 RON | 39.231 RON | 0 RON | 39.231 RON | 8.682 RON | 30.549 RON | 0 RON | 191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 53.682 RON | 53.682 RON | 53.122 RON | 470 RON | 560 RON | 39.736 RON | 25.347 RON | 14.389 RON | 9.151 RON | 30.585 RON | 3.390 RON | 288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VRĂNCIANU FLORIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
53,7 K RON
Rezultat Net 2024
470 RON
Total Active 2024
39,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 21,7 K RON | 29,6 K RON | 47,4 K RON | 45,3 K RON | 53,7 K RON |
| Venituri totale | 22,1 K RON | 21,7 K RON | 29,6 K RON | 47,4 K RON | 45,3 K RON | 53,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 9,4 K RON | 23,0 K RON | 34,8 K RON | 57,2 K RON | 53,1 K RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 12,1 K RON | 6,6 K RON | 11,3 K RON | −11,9 K RON | 470 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,3 K RON (63.8%)
Active circulante14,4 K RON (36.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe288 RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,84 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 186,40 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,2 K RON | 20,7 K RON | 145,9% |
| 2020 | 30,2 K RON | 32,9 K RON | 92,1% |
| 2021 | 30,2 K RON | 39,5 K RON | 76,6% |
| 2022 | 30,6 K RON | 51,2 K RON | 59,8% |
| 2023 | 30,5 K RON | 39,2 K RON | 77,9% |
| 2024 | 30,6 K RON | 39,7 K RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 21,7 K RON | 29,6 K RON | 47,4 K RON | 45,3 K RON | 53,7 K RON | ▲ 18,5% |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 12,1 K RON | 6,6 K RON | 11,3 K RON | −11,9 K RON | 470 RON | ▲ 104,0% |
| Total active | 20,7 K RON | 32,9 K RON | 39,5 K RON | 51,2 K RON | 39,2 K RON | 39,7 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | 2,6 K RON | 9,2 K RON | 20,6 K RON | 8,7 K RON | 9,2 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 30,2 K RON | 30,2 K RON | 30,2 K RON | 30,6 K RON | 30,5 K RON | 30,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 1,01 | 1,27 | 1,67 | 1,28 | 0,47 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | 597,07 | 55,79 | 22,34 | 23,90 | -26,21 | 0,88 | ▲ 103,4% |
| Scor bonitate | 47 | 68 | 75 | 90 | 37 | 53 | ▲ 43,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (470 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.