DUMEA PROIECTARE SI EXECUTIE S.R.L.
CUI: 41118896
J27/638/2019
SRL
Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41118896
Cod înmatriculare
J27/638/2019
EUID
ROONRC.J27/638/2019
Data înmatriculării
2019-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani, ENERGIEI, 95, 617400
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Stradă:
ENERGIEI
Număr:
95
Cod poștal:
617400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.743 RON | 250.743 RON | 176.819 RON | 71.407 RON | 73.924 RON | 99.978 RON | 176 RON | 99.802 RON | 71.607 RON | 28.371 RON | 0 RON | 93.766 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 442.476 RON | 457.416 RON | 442.794 RON | 10.237 RON | 14.622 RON | 178.639 RON | 14.824 RON | 163.815 RON | 81.844 RON | 96.795 RON | 0 RON | 161.405 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 593.113 RON | 656.409 RON | 637.316 RON | 13.135 RON | 19.093 RON | 147.259 RON | 12.101 RON | 135.158 RON | 94.979 RON | 52.280 RON | 63.600 RON | 62.659 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.016.743 RON | 954.455 RON | 934.958 RON | 9.509 RON | 19.497 RON | 138.174 RON | 8.345 RON | 129.829 RON | 9.788 RON | 128.386 RON | 56.561 RON | 72.394 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.836.298 RON | 1.836.298 RON | 1.772.930 RON | 46.913 RON | 63.368 RON | 349.221 RON | 92.391 RON | 256.830 RON | 56.702 RON | 292.519 RON | 153.646 RON | 82.664 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.340.085 RON | 1.340.088 RON | 1.273.508 RON | 52.854 RON | 66.580 RON | 230.550 RON | 19.462 RON | 211.088 RON | 99.892 RON | 130.658 RON | 127.679 RON | 64.400 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMEA LUCIAN-LIVIU-ALEXANDRU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
52,9 K RON
Total Active 2025
230,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,7 K RON | 442,5 K RON | 593,1 K RON | 1,02 M RON | 1,84 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 250,7 K RON | 457,4 K RON | 656,4 K RON | 954,5 K RON | 1,84 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 176,8 K RON | 442,8 K RON | 637,3 K RON | 935,0 K RON | 1,77 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 71,4 K RON | 10,2 K RON | 13,1 K RON | 9,5 K RON | 46,9 K RON | 52,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,5 K RON (8.4%)
Active circulante211,1 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,7 K RON
Creanțe64,4 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,50 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,81 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,9%
ROA
22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,4 K RON | 100,0 K RON | 28,4% |
| 2020 | 96,8 K RON | 178,6 K RON | 54,2% |
| 2021 | 52,3 K RON | 147,3 K RON | 35,5% |
| 2022 | 128,4 K RON | 138,2 K RON | 92,9% |
| 2023 | 292,5 K RON | 349,2 K RON | 83,8% |
| 2025 | 130,7 K RON | 230,6 K RON | 56,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,7 K RON | 442,5 K RON | 593,1 K RON | 1,02 M RON | 1,84 M RON | 1,34 M RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | 71,4 K RON | 10,2 K RON | 13,1 K RON | 9,5 K RON | 46,9 K RON | 52,9 K RON | ▲ 12,7% |
| Total active | 100,0 K RON | 178,6 K RON | 147,3 K RON | 138,2 K RON | 349,2 K RON | 230,6 K RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 71,6 K RON | 81,8 K RON | 95,0 K RON | 9,8 K RON | 56,7 K RON | 99,9 K RON | ▲ 76,2% |
| Datorii totale | 28,4 K RON | 96,8 K RON | 52,3 K RON | 128,4 K RON | 292,5 K RON | 130,7 K RON | ▼ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 3,52 | 1,69 | 2,59 | 1,01 | 0,88 | 1,62 | ▲ 84,0% |
| Marjă netă (%) | 28,48 | 2,31 | 2,21 | 0,94 | 2,55 | 3,94 | ▲ 54,5% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 90 | 50 | 58 | 75 | ▲ 29,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.