LORY-MAR UNGUREANU S.R.L.
CUI: 46224812
J27/658/2022
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46224812
Cod înmatriculare
J27/658/2022
EUID
ROONRC.J27/658/2022
Data înmatriculării
2022-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PROGRESULUI, 121, 610171
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
121
Cod poștal:
610171
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 82.584 RON | 82.652 RON | 80.853 RON | 990 RON | 1.799 RON | 10.023 RON | 1.820 RON | 8.203 RON | 1.190 RON | 8.833 RON | 3.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 192.578 RON | 192.762 RON | 194.118 RON | −3.284 RON | −1.356 RON | 8.341 RON | 1.365 RON | 6.976 RON | −2.094 RON | 10.435 RON | 6.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 239.845 RON | 239.845 RON | 229.386 RON | 3.406 RON | 10.459 RON | 13.700 RON | 910 RON | 12.790 RON | 1.312 RON | 12.388 RON | 7.647 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
UNGUREANU MARINEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
UNGUREANU ALINA-LOREDANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
239,8 K RON
Rezultat Net 2024
3,4 K RON
Total Active 2024
13,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,6 K RON | 192,6 K RON | 239,8 K RON |
| Venituri totale | 82,7 K RON | 192,8 K RON | 239,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,9 K RON | 194,1 K RON | 229,4 K RON |
| Rezultat net | 990 RON | −3,3 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 328,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate910 RON (6.6%)
Active circulante12,8 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe150 RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,36 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.598,97 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,8 K RON | 10,0 K RON | 88,1% |
| 2023 | 10,4 K RON | 8,3 K RON | 125,1% |
| 2024 | 12,4 K RON | 13,7 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,6 K RON | 192,6 K RON | 239,8 K RON | ▲ 24,5% |
| Rezultat net | 990 RON | −3,3 K RON | 3,4 K RON | ▲ 203,7% |
| Total active | 10,0 K RON | 8,3 K RON | 13,7 K RON | ▲ 64,2% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | −2,1 K RON | 1,3 K RON | ▲ 162,7% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 10,4 K RON | 12,4 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,67 | 1,03 | ▲ 54,5% |
| Marjă netă (%) | 1,20 | -1,71 | 1,42 | ▲ 183,0% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 63 | ▲ 162,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.