PROFESIONAL TRAVEL & WORK S.R.L.
CUI: 44347231
J27/671/2021
SRL
Neamţ, Sat Grinţieş, Comuna Grinţieş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44347231
Cod înmatriculare
J27/671/2021
EUID
ROONRC.J27/671/2021
Data înmatriculării
2021-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Grinţieş, Comuna Grinţieş, 258, 617230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23.250 RON | 23.251 RON | 40.560 RON | −17.542 RON | −17.309 RON | 47 RON | 0 RON | 47 RON | −17.342 RON | 17.389 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 74.750 RON | 74.750 RON | 55.268 RON | 18.748 RON | 19.482 RON | 9.103 RON | 0 RON | 9.103 RON | 1.406 RON | 7.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 95.435 RON | 95.435 RON | 117.705 RON | −23.224 RON | −22.270 RON | 10.346 RON | 0 RON | 10.346 RON | −22.112 RON | 32.458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 194.380 RON | 194.380 RON | 171.557 RON | 21.059 RON | 22.823 RON | 18.056 RON | 0 RON | 18.056 RON | −1.053 RON | 19.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 225.050 RON | 225.050 RON | 151.760 RON | 71.083 RON | 73.290 RON | 89.786 RON | 0 RON | 89.786 RON | 70.030 RON | 19.756 RON | 0 RON | 172 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMARINEI RAMONA-CLAUDIA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
225,1 K RON
Rezultat Net 2025
71,1 K RON
Total Active 2025
89,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,3 K RON | 74,8 K RON | 95,4 K RON | 194,4 K RON | 225,1 K RON |
| Venituri totale | 23,3 K RON | 74,8 K RON | 95,4 K RON | 194,4 K RON | 225,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,6 K RON | 55,3 K RON | 117,7 K RON | 171,6 K RON | 151,8 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 18,7 K RON | −23,2 K RON | 21,1 K RON | 71,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 279,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe172 RON
Numerar89,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.308,43 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,6%
Marjă netă
31,6%
ROA
79,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,4 K RON | 47 RON | 36.997,9% |
| 2022 | 7,7 K RON | 9,1 K RON | 84,6% |
| 2023 | 32,5 K RON | 10,3 K RON | 313,7% |
| 2024 | 19,1 K RON | 18,1 K RON | 105,8% |
| 2025 | 19,8 K RON | 89,8 K RON | 22,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,3 K RON | 74,8 K RON | 95,4 K RON | 194,4 K RON | 225,1 K RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 18,7 K RON | −23,2 K RON | 21,1 K RON | 71,1 K RON | ▲ 237,5% |
| Total active | 47 RON | 9,1 K RON | 10,3 K RON | 18,1 K RON | 89,8 K RON | ▲ 397,3% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | 1,4 K RON | −22,1 K RON | −1,1 K RON | 70,0 K RON | ▲ 6.750,5% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 7,7 K RON | 32,5 K RON | 19,1 K RON | 19,8 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 1,18 | 0,32 | 0,94 | 4,54 | ▲ 381,0% |
| Marjă netă (%) | -75,45 | 25,08 | -24,33 | 10,83 | 31,59 | ▲ 191,7% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 19 | 60 | 100 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.