PRESS CAFFE AMA SRL
CUI: 35086226
J27/673/2015
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35086226
Cod înmatriculare
J27/673/2015
EUID
ROONRC.J27/673/2015
Data înmatriculării
2015-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, BORZOGHEAN, 2D, 610091
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
BORZOGHEAN
Număr:
2D
Cod poștal:
610091
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.361 RON | 178.403 RON | 143.335 RON | 33.284 RON | 35.068 RON | 127.009 RON | 0 RON | 127.009 RON | 121.003 RON | 6.006 RON | 442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 77.148 RON | 77.148 RON | 49.802 RON | 25.580 RON | 27.346 RON | 150.903 RON | 0 RON | 150.903 RON | 146.583 RON | 4.320 RON | 11.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.063 RON | 59.063 RON | 34.038 RON | 23.394 RON | 25.025 RON | 164.305 RON | 0 RON | 164.305 RON | 161.555 RON | 2.750 RON | 31.193 RON | 125.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.502 RON | 104.651 RON | 94.618 RON | 8.277 RON | 10.033 RON | 171.918 RON | 0 RON | 171.918 RON | 166.837 RON | 5.081 RON | 21.061 RON | 125.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 71.548 RON | 71.548 RON | 77.123 RON | −5.575 RON | −5.575 RON | 128.227 RON | 0 RON | 128.227 RON | 121.855 RON | 6.372 RON | 160 RON | 100.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 57.962 RON | 58.010 RON | 88.002 RON | −29.992 RON | −29.992 RON | 32.763 RON | 0 RON | 32.763 RON | 32.128 RON | 635 RON | 373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 55.788 RON | 55.788 RON | 53.575 RON | 1.860 RON | 2.213 RON | 19.889 RON | 0 RON | 19.889 RON | 17.322 RON | 2.567 RON | 0 RON | 514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
APETREI ANA-MARIA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
APETREI SERGIU-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
55,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
19,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,4 K RON | 77,1 K RON | 59,1 K RON | 66,5 K RON | 71,5 K RON | 58,0 K RON | 55,8 K RON |
| Venituri totale | 178,4 K RON | 77,1 K RON | 59,1 K RON | 104,7 K RON | 71,5 K RON | 58,0 K RON | 55,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,3 K RON | 49,8 K RON | 34,0 K RON | 94,6 K RON | 77,1 K RON | 88,0 K RON | 53,6 K RON |
| Rezultat net | 33,3 K RON | 25,6 K RON | 23,4 K RON | 8,3 K RON | −5,6 K RON | −30,0 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe514 RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,54 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,3%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,0 K RON | 127,0 K RON | 4,7% |
| 2020 | 4,3 K RON | 150,9 K RON | 2,9% |
| 2021 | 2,8 K RON | 164,3 K RON | 1,7% |
| 2022 | 5,1 K RON | 171,9 K RON | 3,0% |
| 2023 | 6,4 K RON | 128,2 K RON | 5,0% |
| 2024 | 635 RON | 32,8 K RON | 1,9% |
| 2025 | 2,6 K RON | 19,9 K RON | 12,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,4 K RON | 77,1 K RON | 59,1 K RON | 66,5 K RON | 71,5 K RON | 58,0 K RON | 55,8 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | 33,3 K RON | 25,6 K RON | 23,4 K RON | 8,3 K RON | −5,6 K RON | −30,0 K RON | 1,9 K RON | ▲ 106,2% |
| Total active | 127,0 K RON | 150,9 K RON | 164,3 K RON | 171,9 K RON | 128,2 K RON | 32,8 K RON | 19,9 K RON | ▼ 39,3% |
| Capitaluri proprii | 121,0 K RON | 146,6 K RON | 161,6 K RON | 166,8 K RON | 121,9 K RON | 32,1 K RON | 17,3 K RON | ▼ 46,1% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 4,3 K RON | 2,8 K RON | 5,1 K RON | 6,4 K RON | 635 RON | 2,6 K RON | ▲ 304,3% |
| Lichiditate curentă | 21,15 | 34,93 | 59,75 | 33,84 | 20,12 | 51,60 | 7,75 | ▼ 85,0% |
| Marjă netă (%) | 19,31 | 33,16 | 39,61 | 12,45 | -7,79 | -51,74 | 3,33 | ▲ 106,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 87 | 64 | 64 | 77 | ▲ 20,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.