TOPOCAD SFERA S.R.L.
CUI: 44347134
J27/673/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44347134
Cod înmatriculare
J27/673/2021
EUID
ROONRC.J27/673/2021
Data înmatriculării
2021-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 76, A2, 1
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DECEBAL
Număr:
76
Bloc:
A2
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.910 RON | 67.656 RON | 67.312 RON | 236 RON | 344 RON | 363.888 RON | 159.203 RON | 204.685 RON | 436 RON | 29.808 RON | 0 RON | 195.195 RON | 333.644 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 101.500 RON | 260.994 RON | 239.705 RON | 20.400 RON | 21.289 RON | 221.035 RON | 160.978 RON | 60.057 RON | 20.836 RON | 26.042 RON | 0 RON | 3.900 RON | 174.157 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 189.755 RON | 240.442 RON | 232.382 RON | 6.486 RON | 8.060 RON | 179.326 RON | 123.482 RON | 55.844 RON | 27.322 RON | 28.522 RON | 0 RON | 12.171 RON | 123.482 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 100.940 RON | 126.859 RON | 126.755 RON | −805 RON | 104 RON | 144.508 RON | 97.576 RON | 46.932 RON | 26.516 RON | 20.416 RON | 0 RON | 7.900 RON | 97.576 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOFAN ELENA CLAUDIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități juridice
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−805 RON)
Cifra de Afaceri 2024
100,9 K RON
Rezultat Net 2024
−805 RON
Total Active 2024
144,5 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 101,5 K RON | 189,8 K RON | 100,9 K RON |
| Venituri totale | 67,7 K RON | 261,0 K RON | 240,4 K RON | 126,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,3 K RON | 239,7 K RON | 232,4 K RON | 126,8 K RON |
| Rezultat net | 236 RON | 20,4 K RON | 6,5 K RON | −805 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 190,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,6 K RON (67.5%)
Active circulante46,9 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,9 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,78 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29,8 K RON | 363,9 K RON | 8,2% |
| 2022 | 26,0 K RON | 221,0 K RON | 11,8% |
| 2023 | 28,5 K RON | 179,3 K RON | 15,9% |
| 2024 | 20,4 K RON | 144,5 K RON | 14,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 101,5 K RON | 189,8 K RON | 100,9 K RON | ▼ 46,8% |
| Rezultat net | 236 RON | 20,4 K RON | 6,5 K RON | −805 RON | ▼ 112,4% |
| Total active | 363,9 K RON | 221,0 K RON | 179,3 K RON | 144,5 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 436 RON | 20,8 K RON | 27,3 K RON | 26,5 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 26,0 K RON | 28,5 K RON | 20,4 K RON | ▼ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 6,87 | 2,31 | 1,96 | 2,30 | ▲ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 2,16 | 20,10 | 3,42 | -0,80 | ▼ 123,4% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 62 | 54 | ▼ 12,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.