CALISTIRO AGRO SRL
CUI: 15059405
J27/690/2002
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15059405
Cod înmatriculare
J27/690/2002
EUID
ROONRC.J27/690/2002
Data înmatriculării
2002-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, 9 MAI, 28, 610127
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
9 MAI
Număr:
28
Cod poștal:
610127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 592.716 RON | 634.761 RON | 617.451 RON | 13.171 RON | 17.310 RON | 2.506.464 RON | 2.256.645 RON | 249.819 RON | 540.435 RON | 1.966.029 RON | 127.013 RON | 51.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 283.096 RON | 323.177 RON | 629.604 RON | −307.484 RON | −306.427 RON | 2.688.644 RON | 2.157.895 RON | 530.749 RON | 232.951 RON | 2.455.693 RON | 321.749 RON | 111.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 616.230 RON | 570.456 RON | 832.539 RON | −269.478 RON | −262.083 RON | 2.686.428 RON | 2.047.867 RON | 638.561 RON | −36.527 RON | 2.722.955 RON | 288.890 RON | 277.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.755 RON | 157.894 RON | 488.348 RON | −331.322 RON | −330.454 RON | 2.391.657 RON | 1.939.083 RON | 452.574 RON | −422.824 RON | 2.814.481 RON | 263.725 RON | 174.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.360 RON | 165.824 RON | 335.481 RON | −170.271 RON | −169.657 RON | 2.262.441 RON | 1.824.133 RON | 438.308 RON | −683.095 RON | 2.945.536 RON | 322.440 RON | 85.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.080 RON | 408.712 RON | 306.521 RON | 92.177 RON | 102.191 RON | 2.084.606 RON | 1.696.609 RON | 387.997 RON | −780.396 RON | 2.865.002 RON | 132.962 RON | 241.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEŞCA ELENA
administrator
Comuna Drăgoieşti, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Alte activități de editare
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−780.396 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,1 K RON
Rezultat Net 2024
92,2 K RON
Total Active 2024
2,08 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 592,7 K RON | 283,1 K RON | 616,2 K RON | 65,8 K RON | 59,4 K RON | 97,1 K RON |
| Venituri totale | 634,8 K RON | 323,2 K RON | 570,5 K RON | 157,9 K RON | 165,8 K RON | 408,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 617,5 K RON | 629,6 K RON | 832,5 K RON | 488,3 K RON | 335,5 K RON | 306,5 K RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | −307,5 K RON | −269,5 K RON | −331,3 K RON | −170,3 K RON | 92,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −84,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−780.396 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,70 M RON (81.4%)
Active circulante388,0 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,0 K RON
Creanțe241,1 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,73 |
| Durata stocaj (zile) | 500 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 907 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
105,3%
Marjă netă
95,0%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,97 M RON | 2,51 M RON | 78,4% |
| 2020 | 2,46 M RON | 2,69 M RON | 91,3% |
| 2021 | 2,72 M RON | 2,69 M RON | 101,4% |
| 2022 | 2,81 M RON | 2,39 M RON | 117,7% |
| 2023 | 2,95 M RON | 2,26 M RON | 130,2% |
| 2024 | 2,87 M RON | 2,08 M RON | 137,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 592,7 K RON | 283,1 K RON | 616,2 K RON | 65,8 K RON | 59,4 K RON | 97,1 K RON | ▲ 63,5% |
| Rezultat net | 13,2 K RON | −307,5 K RON | −269,5 K RON | −331,3 K RON | −170,3 K RON | 92,2 K RON | ▲ 154,1% |
| Total active | 2,51 M RON | 2,69 M RON | 2,69 M RON | 2,39 M RON | 2,26 M RON | 2,08 M RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 540,4 K RON | 233,0 K RON | −36,5 K RON | −422,8 K RON | −683,1 K RON | −780,4 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 1,97 M RON | 2,46 M RON | 2,72 M RON | 2,81 M RON | 2,95 M RON | 2,87 M RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,22 | 0,23 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 2,22 | -108,61 | -43,73 | -503,87 | -286,84 | 94,95 | ▲ 133,1% |
| Scor bonitate | 45 | 25 | 32 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (92,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.