CAIDOCAS CONSULT SRL
CUI: 29160905
J27/692/2011
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29160905
Cod înmatriculare
J27/692/2011
EUID
ROONRC.J27/692/2011
Data înmatriculării
2011-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MIHAI STAMATIN, 25, A4, 4, 25, 610227
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
MIHAI STAMATIN
Număr:
25
Bloc:
A4
Etaj:
4
Apartament:
25
Cod poștal:
610227
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.720 RON | 64.734 RON | 42.962 RON | 19.830 RON | 21.772 RON | 81.983 RON | 14.590 RON | 67.393 RON | 76.640 RON | 5.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.860 RON | 82.865 RON | 46.842 RON | 33.537 RON | 36.023 RON | 122.023 RON | 13.396 RON | 108.627 RON | 90.177 RON | 31.846 RON | 0 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 98.630 RON | 98.634 RON | 59.624 RON | 36.376 RON | 39.010 RON | 118.910 RON | 13.966 RON | 104.944 RON | 106.553 RON | 12.357 RON | 0 RON | 9.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.320 RON | 142.326 RON | 61.203 RON | 76.853 RON | 81.123 RON | 78.527 RON | 13.856 RON | 64.671 RON | 77.153 RON | 1.374 RON | 0 RON | 4.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 137.280 RON | 137.285 RON | 46.820 RON | 75.765 RON | 90.465 RON | 83.194 RON | 15.412 RON | 67.782 RON | 76.065 RON | 7.129 RON | 0 RON | 26.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 123.260 RON | 123.265 RON | 47.843 RON | 61.292 RON | 75.422 RON | 70.431 RON | 12.036 RON | 58.395 RON | 61.592 RON | 8.839 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 140.270 RON | 140.275 RON | 52.227 RON | 71.907 RON | 88.048 RON | 123.582 RON | 8.007 RON | 115.575 RON | 72.207 RON | 51.375 RON | 0 RON | 43.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERPU FĂNEL
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
140,3 K RON
Rezultat Net 2025
71,9 K RON
Total Active 2025
123,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,7 K RON | 82,9 K RON | 98,6 K RON | 142,3 K RON | 137,3 K RON | 123,3 K RON | 140,3 K RON |
| Venituri totale | 64,7 K RON | 82,9 K RON | 98,6 K RON | 142,3 K RON | 137,3 K RON | 123,3 K RON | 140,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,0 K RON | 46,8 K RON | 59,6 K RON | 61,2 K RON | 46,8 K RON | 47,8 K RON | 52,2 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 33,5 K RON | 36,4 K RON | 76,9 K RON | 75,8 K RON | 61,3 K RON | 71,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (6.5%)
Active circulante115,6 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,5 K RON
Numerar72,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,22 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,8%
Marjă netă
51,3%
ROA
58,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 82,0 K RON | 6,5% |
| 2020 | 31,8 K RON | 122,0 K RON | 26,1% |
| 2021 | 12,4 K RON | 118,9 K RON | 10,4% |
| 2022 | 1,4 K RON | 78,5 K RON | 1,8% |
| 2023 | 7,1 K RON | 83,2 K RON | 8,6% |
| 2024 | 8,8 K RON | 70,4 K RON | 12,6% |
| 2025 | 51,4 K RON | 123,6 K RON | 41,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,7 K RON | 82,9 K RON | 98,6 K RON | 142,3 K RON | 137,3 K RON | 123,3 K RON | 140,3 K RON | ▲ 13,8% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 33,5 K RON | 36,4 K RON | 76,9 K RON | 75,8 K RON | 61,3 K RON | 71,9 K RON | ▲ 17,3% |
| Total active | 82,0 K RON | 122,0 K RON | 118,9 K RON | 78,5 K RON | 83,2 K RON | 70,4 K RON | 123,6 K RON | ▲ 75,5% |
| Capitaluri proprii | 76,6 K RON | 90,2 K RON | 106,6 K RON | 77,2 K RON | 76,1 K RON | 61,6 K RON | 72,2 K RON | ▲ 17,2% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 31,8 K RON | 12,4 K RON | 1,4 K RON | 7,1 K RON | 8,8 K RON | 51,4 K RON | ▲ 481,2% |
| Lichiditate curentă | 12,61 | 3,41 | 8,49 | 47,07 | 9,51 | 6,61 | 2,25 | ▼ 65,9% |
| Marjă netă (%) | 30,64 | 40,47 | 36,88 | 54,00 | 55,19 | 49,73 | 51,26 | ▲ 3,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 100 | 80 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.