TOTO TOTONELUL S.R.L.
CUI: 41206190
J27/708/2019
SRL
Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41206190
Cod înmatriculare
J27/708/2019
EUID
ROONRC.J27/708/2019
Data înmatriculării
2019-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti, Principală, 155, 617085
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Stradă:
Principală
Număr:
155
Cod poștal:
617085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.969 RON | 3.969 RON | 3.749 RON | 101 RON | 220 RON | 21.392 RON | 0 RON | 21.392 RON | 301 RON | 21.091 RON | 21.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.169 RON | 17.169 RON | 14.874 RON | 1.840 RON | 2.295 RON | 25.770 RON | 0 RON | 25.770 RON | 2.141 RON | 23.629 RON | 25.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 215.840 RON | 215.840 RON | 155.431 RON | 58.648 RON | 60.409 RON | 186.856 RON | 0 RON | 186.856 RON | 60.790 RON | 126.066 RON | 186.706 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 586.623 RON | 586.623 RON | 441.978 RON | 140.333 RON | 144.645 RON | 368.593 RON | 0 RON | 368.593 RON | 200.828 RON | 167.765 RON | 361.650 RON | 6.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 554.341 RON | 554.408 RON | 473.414 RON | 69.975 RON | 80.994 RON | 984.941 RON | 246.765 RON | 738.176 RON | 270.803 RON | 714.138 RON | 663.926 RON | 54.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 859.420 RON | 859.420 RON | 819.119 RON | 33.109 RON | 40.301 RON | 1.031.092 RON | 256.810 RON | 774.282 RON | 303.912 RON | 727.180 RON | 689.990 RON | 58.342 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 821.411 RON | 824.019 RON | 1.214.605 RON | −390.586 RON | −390.586 RON | 726.093 RON | 255.907 RON | 470.186 RON | −86.674 RON | 812.767 RON | 453.725 RON | 14.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOMINTE IONELA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−390.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
821,4 K RON
Rezultat Net 2025
−390,6 K RON
Total Active 2025
726,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 17,2 K RON | 215,8 K RON | 586,6 K RON | 554,3 K RON | 859,4 K RON | 821,4 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 17,2 K RON | 215,8 K RON | 586,6 K RON | 554,4 K RON | 859,4 K RON | 824,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 14,9 K RON | 155,4 K RON | 442,0 K RON | 473,4 K RON | 819,1 K RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 101 RON | 1,8 K RON | 58,6 K RON | 140,3 K RON | 70,0 K RON | 33,1 K RON | −390,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate255,9 K RON (35.2%)
Active circulante470,2 K RON (64.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri453,7 K RON
Creanțe14,3 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,81 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,52 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,6%
Marjă netă
-47,6%
ROA
-53,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,1 K RON | 21,4 K RON | 98,6% |
| 2020 | 23,6 K RON | 25,8 K RON | 91,7% |
| 2021 | 126,1 K RON | 186,9 K RON | 67,5% |
| 2022 | 167,8 K RON | 368,6 K RON | 45,5% |
| 2023 | 714,1 K RON | 984,9 K RON | 72,5% |
| 2024 | 727,2 K RON | 1,03 M RON | 70,5% |
| 2025 | 812,8 K RON | 726,1 K RON | 111,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 17,2 K RON | 215,8 K RON | 586,6 K RON | 554,3 K RON | 859,4 K RON | 821,4 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 101 RON | 1,8 K RON | 58,6 K RON | 140,3 K RON | 70,0 K RON | 33,1 K RON | −390,6 K RON | ▼ 1.279,7% |
| Total active | 21,4 K RON | 25,8 K RON | 186,9 K RON | 368,6 K RON | 984,9 K RON | 1,03 M RON | 726,1 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | 301 RON | 2,1 K RON | 60,8 K RON | 200,8 K RON | 270,8 K RON | 303,9 K RON | −86,7 K RON | ▼ 128,5% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 23,6 K RON | 126,1 K RON | 167,8 K RON | 714,1 K RON | 727,2 K RON | 812,8 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,09 | 1,48 | 2,20 | 1,03 | 1,06 | 0,58 | ▼ 45,7% |
| Marjă netă (%) | 2,54 | 10,72 | 27,17 | 23,92 | 12,62 | 3,85 | -47,55 | ▼ 1.335,1% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 85 | 100 | 60 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.