TERMO-HIDRO ELECTRO INSTAL S.R.L.
CUI: 44391237
J27/715/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44391237
Cod înmatriculare
J27/715/2021
EUID
ROONRC.J27/715/2021
Data înmatriculării
2021-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, MĂRULUI, 45, 611161
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
MĂRULUI
Număr:
45
Cod poștal:
611161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.998 RON | 5.998 RON | 10.173 RON | −4.355 RON | −4.175 RON | 2.076 RON | 0 RON | 2.076 RON | −4.155 RON | 6.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 33.211 RON | 33.211 RON | 30.030 RON | 2.670 RON | 3.181 RON | 23.817 RON | 9.459 RON | 14.358 RON | −1.485 RON | 25.302 RON | 0 RON | 10.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 75.681 RON | 75.696 RON | 69.757 RON | 5.197 RON | 5.939 RON | 39.175 RON | 7.044 RON | 32.131 RON | 3.712 RON | 35.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.276 RON | 87.277 RON | 86.190 RON | 319 RON | 1.087 RON | 54.248 RON | 32.831 RON | 21.417 RON | 4.031 RON | 50.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 98.602 RON | 98.602 RON | 97.195 RON | 500 RON | 1.407 RON | 57.526 RON | 40.055 RON | 17.471 RON | 4.530 RON | 52.996 RON | 1.863 RON | 8.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOFU CLAUDIU-EDUARD
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
98,6 K RON
Rezultat Net 2025
500 RON
Total Active 2025
57,5 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 33,2 K RON | 75,7 K RON | 87,3 K RON | 98,6 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 33,2 K RON | 75,7 K RON | 87,3 K RON | 98,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 30,0 K RON | 69,8 K RON | 86,2 K RON | 97,2 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 2,7 K RON | 5,2 K RON | 319 RON | 500 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,1 K RON (69.6%)
Active circulante17,5 K RON (30.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,93 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,20 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,2 K RON | 2,1 K RON | 300,1% |
| 2022 | 25,3 K RON | 23,8 K RON | 106,2% |
| 2023 | 35,5 K RON | 39,2 K RON | 90,5% |
| 2024 | 50,2 K RON | 54,2 K RON | 92,6% |
| 2025 | 53,0 K RON | 57,5 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 33,2 K RON | 75,7 K RON | 87,3 K RON | 98,6 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 2,7 K RON | 5,2 K RON | 319 RON | 500 RON | ▲ 56,7% |
| Total active | 2,1 K RON | 23,8 K RON | 39,2 K RON | 54,2 K RON | 57,5 K RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −1,5 K RON | 3,7 K RON | 4,0 K RON | 4,5 K RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 25,3 K RON | 35,5 K RON | 50,2 K RON | 53,0 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,57 | 0,91 | 0,43 | 0,33 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | -72,61 | 8,04 | 6,87 | 0,37 | 0,51 | ▲ 37,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 61 | 38 | 46 | ▲ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (500 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.