ZOE CREATIVE TEXTILES S.R.L.
CUI: 41226740
J27/732/2019
SRL
Neamţ, Loc. Roznov, Oraş Roznov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41226740
Cod înmatriculare
J27/732/2019
EUID
ROONRC.J27/732/2019
Data înmatriculării
2019-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Roznov, Oraş Roznov, LUMINII, 934, 617390
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Roznov, Oraş Roznov
Stradă:
LUMINII
Număr:
934
Cod poștal:
617390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 13.556 RON | 14.680 RON | −1.125 RON | −1.124 RON | 119.861 RON | 40.419 RON | 79.442 RON | −925 RON | 14.292 RON | 880 RON | 30.000 RON | 106.494 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.530 RON | 106.085 RON | 91.611 RON | 14.174 RON | 14.474 RON | 53.924 RON | 37.992 RON | 15.932 RON | 13.249 RON | 7.141 RON | 13.940 RON | 0 RON | 33.534 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 11.624 RON | 34.407 RON | 39.316 RON | −5.215 RON | −4.909 RON | 58.429 RON | 27.260 RON | 31.169 RON | 8.034 RON | 27.593 RON | 24.915 RON | 1.054 RON | 22.802 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.437 RON | 19.227 RON | 24.819 RON | −5.723 RON | −5.592 RON | 44.221 RON | 17.206 RON | 27.015 RON | 2.310 RON | 28.927 RON | 24.770 RON | 827 RON | 13.236 RON | 252 RON | 1 |
| 2023 | 18.121 RON | 21.442 RON | 14.150 RON | 6.190 RON | 7.292 RON | 44.720 RON | 13.474 RON | 31.246 RON | 8.500 RON | 27.066 RON | 25.677 RON | 1.171 RON | 9.505 RON | 351 RON | 0 |
| 2024 | 29.159 RON | 33.137 RON | 22.830 RON | 8.905 RON | 10.307 RON | 41.109 RON | 9.743 RON | 31.366 RON | 17.405 RON | 18.399 RON | 25.017 RON | 1.484 RON | 5.774 RON | 469 RON | 0 |
| 2025 | 27.297 RON | 35.378 RON | 29.069 RON | 5.428 RON | 6.309 RON | 40.051 RON | 6.089 RON | 33.962 RON | 18.055 RON | 20.407 RON | 25.860 RON | 2.133 RON | 2.119 RON | 530 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP OTILIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
27,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
40,1 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 32,5 K RON | 11,6 K RON | 11,4 K RON | 18,1 K RON | 29,2 K RON | 27,3 K RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 106,1 K RON | 34,4 K RON | 19,2 K RON | 21,4 K RON | 33,1 K RON | 35,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 91,6 K RON | 39,3 K RON | 24,8 K RON | 14,2 K RON | 22,8 K RON | 29,1 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 14,2 K RON | −5,2 K RON | −5,7 K RON | 6,2 K RON | 8,9 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (15.2%)
Active circulante34,0 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,9 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,06 |
| Durata stocaj (zile) | 346 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,80 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,1%
Marjă netă
19,9%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,3 K RON | 119,9 K RON | 11,9% |
| 2020 | 7,1 K RON | 53,9 K RON | 13,2% |
| 2021 | 27,6 K RON | 58,4 K RON | 47,2% |
| 2022 | 28,9 K RON | 44,2 K RON | 65,4% |
| 2023 | 27,1 K RON | 44,7 K RON | 60,5% |
| 2024 | 18,4 K RON | 41,1 K RON | 44,8% |
| 2025 | 20,4 K RON | 40,1 K RON | 51,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 32,5 K RON | 11,6 K RON | 11,4 K RON | 18,1 K RON | 29,2 K RON | 27,3 K RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 14,2 K RON | −5,2 K RON | −5,7 K RON | 6,2 K RON | 8,9 K RON | 5,4 K RON | ▼ 39,0% |
| Total active | 119,9 K RON | 53,9 K RON | 58,4 K RON | 44,2 K RON | 44,7 K RON | 41,1 K RON | 40,1 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −925 RON | 13,2 K RON | 8,0 K RON | 2,3 K RON | 8,5 K RON | 17,4 K RON | 18,1 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 14,3 K RON | 7,1 K RON | 27,6 K RON | 28,9 K RON | 27,1 K RON | 18,4 K RON | 20,4 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 5,56 | 2,23 | 1,13 | 0,93 | 1,15 | 1,70 | 1,66 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | – | 43,57 | -44,86 | -50,04 | 34,16 | 30,54 | 19,88 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 44 | 77 | 37 | 23 | 80 | 90 | 70 | ▼ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.