TRICOALEX SRL
CUI: 2862215
J27/766/1991
SRL
Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2862215
Cod înmatriculare
J27/766/1991
EUID
ROONRC.J27/766/1991
Data înmatriculării
1991-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani, Str. ORIZONTULUI, 31, 5590
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Sector:
0
Stradă:
Str. ORIZONTULUI
Număr:
31
Cod poștal:
5590
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 631.660 RON | 647.973 RON | 724.548 RON | −82.893 RON | −76.575 RON | 84.182 RON | 38.226 RON | 45.956 RON | −171.646 RON | 255.828 RON | 34.526 RON | 3.045 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 776.652 RON | 787.339 RON | 858.614 RON | −79.024 RON | −71.275 RON | −11.486 RON | 69.685 RON | −81.171 RON | −250.671 RON | 239.185 RON | −97.620 RON | 3.498 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 998.834 RON | 1.001.084 RON | 1.080.051 RON | −88.956 RON | −78.967 RON | −96.379 RON | 67.322 RON | −163.701 RON | −339.624 RON | 243.245 RON | −173.602 RON | 3.301 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.248.156 RON | 1.272.906 RON | 1.353.043 RON | −92.619 RON | −80.137 RON | −179.866 RON | 59.458 RON | −239.324 RON | −432.241 RON | 252.375 RON | −246.118 RON | 4.071 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.630.878 RON | 1.630.878 RON | 1.511.228 RON | 103.342 RON | 119.650 RON | 230.686 RON | 51.904 RON | 178.782 RON | −123.295 RON | 353.981 RON | 162.081 RON | 10.865 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.181.951 RON | 2.196.079 RON | 2.062.292 RON | 77.414 RON | 133.787 RON | 348.481 RON | 44.155 RON | 304.326 RON | −75.588 RON | 424.069 RON | 230.647 RON | 9.405 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 2.756.846 RON | 2.772.608 RON | 2.663.849 RON | 65.545 RON | 108.759 RON | 411.052 RON | 157.482 RON | 253.570 RON | −10.043 RON | 421.095 RON | 159.463 RON | 3.851 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
IMBREA I. ADRIAN
administrator
SĂBĂOANI - NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.043 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,76 M RON
Rezultat Net 2025
65,5 K RON
Total Active 2025
411,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631,7 K RON | 776,7 K RON | 998,8 K RON | 1,25 M RON | 1,63 M RON | 2,18 M RON | 2,76 M RON |
| Venituri totale | 648,0 K RON | 787,3 K RON | 1,00 M RON | 1,27 M RON | 1,63 M RON | 2,20 M RON | 2,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 724,5 K RON | 858,6 K RON | 1,08 M RON | 1,35 M RON | 1,51 M RON | 2,06 M RON | 2,66 M RON |
| Rezultat net | −82,9 K RON | −79,0 K RON | −89,0 K RON | −92,6 K RON | 103,3 K RON | 77,4 K RON | 65,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.043 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,5 K RON (38.3%)
Active circulante253,6 K RON (61.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159,5 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar90,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,29 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 715,88 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,4%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 255,8 K RON | 84,2 K RON | 303,9% |
| 2020 | 239,2 K RON | −11,5 K RON | – |
| 2021 | 243,2 K RON | −96,4 K RON | – |
| 2022 | 252,4 K RON | −179,9 K RON | – |
| 2023 | 354,0 K RON | 230,7 K RON | 153,5% |
| 2024 | 424,1 K RON | 348,5 K RON | 121,7% |
| 2025 | 421,1 K RON | 411,1 K RON | 102,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631,7 K RON | 776,7 K RON | 998,8 K RON | 1,25 M RON | 1,63 M RON | 2,18 M RON | 2,76 M RON | ▲ 26,3% |
| Rezultat net | −82,9 K RON | −79,0 K RON | −89,0 K RON | −92,6 K RON | 103,3 K RON | 77,4 K RON | 65,5 K RON | ▼ 15,3% |
| Total active | 84,2 K RON | −11,5 K RON | −96,4 K RON | −179,9 K RON | 230,7 K RON | 348,5 K RON | 411,1 K RON | ▲ 18,0% |
| Capitaluri proprii | −171,6 K RON | −250,7 K RON | −339,6 K RON | −432,2 K RON | −123,3 K RON | −75,6 K RON | −10,0 K RON | ▲ 86,7% |
| Datorii totale | 255,8 K RON | 239,2 K RON | 243,2 K RON | 252,4 K RON | 354,0 K RON | 424,1 K RON | 421,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | -0,34 | -0,67 | -0,95 | 0,51 | 0,72 | 0,60 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | -13,12 | -10,17 | -8,91 | -7,42 | 6,34 | 3,55 | 2,38 | ▼ 33,0% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 22 | 22 | 55 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.