VDL MAX TRANS SRL
CUI: 26226207
J27/814/2009
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26226207
Cod înmatriculare
J27/814/2009
EUID
ROONRC.J27/814/2009
Data înmatriculării
2009-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, Str. HAIDUCULUI, 27, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
Str. HAIDUCULUI
Număr:
27
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244.945 RON | 244.951 RON | 201.877 RON | 40.624 RON | 43.074 RON | 227.178 RON | 56.634 RON | 170.544 RON | 92.738 RON | 134.440 RON | 39.045 RON | 69.177 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 291.466 RON | 291.470 RON | 244.519 RON | 44.037 RON | 46.951 RON | 242.035 RON | 55.706 RON | 186.329 RON | 111.638 RON | 130.397 RON | 24.370 RON | 81.281 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 304.883 RON | 304.887 RON | 345.268 RON | −43.430 RON | −40.381 RON | 205.104 RON | 109.758 RON | 95.346 RON | 68.208 RON | 136.896 RON | 26.889 RON | 66.266 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 432.231 RON | 432.235 RON | 320.517 RON | 107.396 RON | 111.718 RON | 289.143 RON | 132.693 RON | 156.450 RON | 175.604 RON | 113.539 RON | 26.889 RON | 129.335 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 605.149 RON | 605.153 RON | 465.915 RON | 134.094 RON | 139.238 RON | 581.370 RON | 291.878 RON | 289.492 RON | 309.698 RON | 271.672 RON | 26.889 RON | 215.310 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 536.522 RON | 536.524 RON | 662.682 RON | −137.739 RON | −126.158 RON | 435.934 RON | 217.030 RON | 218.904 RON | 151.307 RON | 284.627 RON | 26.889 RON | 159.176 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAXIM DANIEL
administrator
PIATRA NEAMŢ, NEAMŢ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−137.739 RON)
Cifra de Afaceri 2024
536,5 K RON
Rezultat Net 2024
−137,7 K RON
Total Active 2024
435,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,9 K RON | 291,5 K RON | 304,9 K RON | 432,2 K RON | 605,1 K RON | 536,5 K RON |
| Venituri totale | 245,0 K RON | 291,5 K RON | 304,9 K RON | 432,2 K RON | 605,2 K RON | 536,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,9 K RON | 244,5 K RON | 345,3 K RON | 320,5 K RON | 465,9 K RON | 662,7 K RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 44,0 K RON | −43,4 K RON | 107,4 K RON | 134,1 K RON | −137,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 655,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217,0 K RON (49.8%)
Active circulante218,9 K RON (50.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe159,2 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,95 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-25,7%
ROA
-31,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,4 K RON | 227,2 K RON | 59,2% |
| 2020 | 130,4 K RON | 242,0 K RON | 53,9% |
| 2021 | 136,9 K RON | 205,1 K RON | 66,7% |
| 2022 | 113,5 K RON | 289,1 K RON | 39,3% |
| 2023 | 271,7 K RON | 581,4 K RON | 46,7% |
| 2024 | 284,6 K RON | 435,9 K RON | 65,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,9 K RON | 291,5 K RON | 304,9 K RON | 432,2 K RON | 605,1 K RON | 536,5 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 44,0 K RON | −43,4 K RON | 107,4 K RON | 134,1 K RON | −137,7 K RON | ▼ 202,7% |
| Total active | 227,2 K RON | 242,0 K RON | 205,1 K RON | 289,1 K RON | 581,4 K RON | 435,9 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | 92,7 K RON | 111,6 K RON | 68,2 K RON | 175,6 K RON | 309,7 K RON | 151,3 K RON | ▼ 51,1% |
| Datorii totale | 134,4 K RON | 130,4 K RON | 136,9 K RON | 113,5 K RON | 271,7 K RON | 284,6 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 1,43 | 0,70 | 1,38 | 1,07 | 0,77 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | 16,58 | 15,11 | -14,24 | 24,85 | 22,16 | -25,67 | ▼ 215,8% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 42 | 90 | 85 | 35 | ▼ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 655,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.