A & C TRICO SRL
CUI: 17599231
J27/824/2005
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17599231
Cod înmatriculare
J27/824/2005
EUID
ROONRC.J27/824/2005
Data înmatriculării
2005-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Aleea PALTINILOR, 4, B1, D, 4, 60, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Aleea PALTINILOR
Număr:
4
Bloc:
B1
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
60
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.318 RON | 121.598 RON | 118.321 RON | 2.310 RON | 3.277 RON | 65.783 RON | 0 RON | 65.783 RON | −75.769 RON | 141.552 RON | 25.270 RON | 23.702 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 36.433 RON | 32.768 RON | 31.383 RON | 330 RON | 1.385 RON | 55.357 RON | 0 RON | 55.357 RON | −75.439 RON | 130.796 RON | 7.269 RON | 32.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.067 RON | 64.126 RON | 63.357 RON | 69 RON | 769 RON | 53.165 RON | 0 RON | 53.165 RON | −75.370 RON | 128.535 RON | 1.852 RON | 24.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.907 RON | 76.578 RON | 74.697 RON | 712 RON | 1.881 RON | 237.076 RON | 148.132 RON | 88.944 RON | −74.658 RON | 311.734 RON | 15.745 RON | 52.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 188.750 RON | 272.483 RON | 179.972 RON | 77.988 RON | 92.511 RON | 373.692 RON | 130.357 RON | 243.335 RON | 3.330 RON | 370.362 RON | 103.146 RON | 49.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.101.230 RON | 1.224.261 RON | 1.110.169 RON | 97.521 RON | 114.092 RON | 952.472 RON | 442.304 RON | 510.168 RON | 139.851 RON | 812.621 RON | 244.285 RON | 88.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAMFIR MARIO RADU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
ZAMFIR CARMEN
administrator
Comuna Războieni, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
97,5 K RON
Total Active 2024
952,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,3 K RON | 36,4 K RON | 58,1 K RON | 55,9 K RON | 188,8 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 121,6 K RON | 32,8 K RON | 64,1 K RON | 76,6 K RON | 272,5 K RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 118,3 K RON | 31,4 K RON | 63,4 K RON | 74,7 K RON | 180,0 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 330 RON | 69 RON | 712 RON | 78,0 K RON | 97,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 807,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate442,3 K RON (46.4%)
Active circulante510,2 K RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri244,3 K RON
Creanțe88,6 K RON
Numerar177,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,51 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,43 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,9%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,6 K RON | 65,8 K RON | 215,2% |
| 2020 | 130,8 K RON | 55,4 K RON | 236,3% |
| 2021 | 128,5 K RON | 53,2 K RON | 241,8% |
| 2022 | 311,7 K RON | 237,1 K RON | 131,5% |
| 2023 | 370,4 K RON | 373,7 K RON | 99,1% |
| 2024 | 812,6 K RON | 952,5 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,3 K RON | 36,4 K RON | 58,1 K RON | 55,9 K RON | 188,8 K RON | 1,10 M RON | ▲ 483,4% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 330 RON | 69 RON | 712 RON | 78,0 K RON | 97,5 K RON | ▲ 25,0% |
| Total active | 65,8 K RON | 55,4 K RON | 53,2 K RON | 237,1 K RON | 373,7 K RON | 952,5 K RON | ▲ 154,9% |
| Capitaluri proprii | −75,8 K RON | −75,4 K RON | −75,4 K RON | −74,7 K RON | 3,3 K RON | 139,9 K RON | ▲ 4.099,7% |
| Datorii totale | 141,6 K RON | 130,8 K RON | 128,5 K RON | 311,7 K RON | 370,4 K RON | 812,6 K RON | ▲ 119,4% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,42 | 0,41 | 0,29 | 0,66 | 0,63 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 2,65 | 0,91 | 0,12 | 1,27 | 41,32 | 8,86 | ▼ 78,6% |
| Scor bonitate | 32 | 25 | 32 | 32 | 66 | 63 | ▼ 4,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (97,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.