ULTRAMED SRL
CUI: 15169602
J27/83/2003
SRL
Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15169602
Cod înmatriculare
J27/83/2003
EUID
ROONRC.J27/83/2003
Data înmatriculării
2003-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca, 476A, 617081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 263.738 RON | 263.738 RON | 200.283 RON | 60.818 RON | 63.455 RON | 263.161 RON | 50.210 RON | 212.951 RON | 250.999 RON | 12.162 RON | 32.470 RON | 102 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 240.027 RON | 240.027 RON | 209.515 RON | 28.111 RON | 30.512 RON | 288.195 RON | 50.210 RON | 237.985 RON | 279.110 RON | 9.085 RON | 36.060 RON | 757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 287.483 RON | 287.483 RON | 210.081 RON | 74.527 RON | 77.402 RON | 362.520 RON | 50.210 RON | 312.310 RON | 352.917 RON | 9.603 RON | 43.404 RON | 355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 222.677 RON | 222.677 RON | 179.202 RON | 41.248 RON | 43.475 RON | 151.145 RON | 50.210 RON | 100.935 RON | 128.345 RON | 22.800 RON | 49.873 RON | 2.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 278.984 RON | 278.984 RON | 188.579 RON | 87.615 RON | 90.405 RON | 224.949 RON | 59.620 RON | 165.329 RON | 215.961 RON | 8.988 RON | 22.334 RON | 3.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 256.189 RON | 256.189 RON | 198.771 RON | 49.732 RON | 57.418 RON | 205.136 RON | 46.054 RON | 159.082 RON | 195.356 RON | 9.780 RON | 0 RON | 1.496 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 253.539 RON | 253.600 RON | 170.601 RON | 75.391 RON | 82.999 RON | 253.414 RON | 41.124 RON | 212.290 RON | 244.642 RON | 8.772 RON | 21 RON | 52.131 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORNEANU-IFTIME CONSTANTIN-REMO
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
253,5 K RON
Rezultat Net 2025
75,4 K RON
Total Active 2025
253,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,7 K RON | 240,0 K RON | 287,5 K RON | 222,7 K RON | 279,0 K RON | 256,2 K RON | 253,5 K RON |
| Venituri totale | 263,7 K RON | 240,0 K RON | 287,5 K RON | 222,7 K RON | 279,0 K RON | 256,2 K RON | 253,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,3 K RON | 209,5 K RON | 210,1 K RON | 179,2 K RON | 188,6 K RON | 198,8 K RON | 170,6 K RON |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 28,1 K RON | 74,5 K RON | 41,2 K RON | 87,6 K RON | 49,7 K RON | 75,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 28,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,1 K RON (16.2%)
Active circulante212,3 K RON (83.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21 RON
Creanțe52,1 K RON
Numerar160,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12.073,29 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,86 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,7%
Marjă netă
29,7%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 K RON | 263,2 K RON | 4,6% |
| 2020 | 9,1 K RON | 288,2 K RON | 3,2% |
| 2021 | 9,6 K RON | 362,5 K RON | 2,7% |
| 2022 | 22,8 K RON | 151,1 K RON | 15,1% |
| 2023 | 9,0 K RON | 224,9 K RON | 4,0% |
| 2024 | 9,8 K RON | 205,1 K RON | 4,8% |
| 2025 | 8,8 K RON | 253,4 K RON | 3,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,7 K RON | 240,0 K RON | 287,5 K RON | 222,7 K RON | 279,0 K RON | 256,2 K RON | 253,5 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 28,1 K RON | 74,5 K RON | 41,2 K RON | 87,6 K RON | 49,7 K RON | 75,4 K RON | ▲ 51,6% |
| Total active | 263,2 K RON | 288,2 K RON | 362,5 K RON | 151,1 K RON | 224,9 K RON | 205,1 K RON | 253,4 K RON | ▲ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 251,0 K RON | 279,1 K RON | 352,9 K RON | 128,3 K RON | 216,0 K RON | 195,4 K RON | 244,6 K RON | ▲ 25,2% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 9,1 K RON | 9,6 K RON | 22,8 K RON | 9,0 K RON | 9,8 K RON | 8,8 K RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 17,51 | 26,20 | 32,52 | 4,43 | 18,39 | 16,27 | 24,20 | ▲ 48,8% |
| Marjă netă (%) | 23,06 | 11,71 | 25,92 | 18,52 | 31,41 | 19,41 | 29,74 | ▲ 53,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 100 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (24.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.