CMS FINANCIAL PLANNING S.R.L.
CUI: 39828727
J27/841/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39828727
Cod înmatriculare
J27/841/2018
EUID
ROONRC.J27/841/2018
Data înmatriculării
2018-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, GRIGORE URECHE, 8, 37E, A, 3, 87, 610251
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
GRIGORE URECHE
Număr:
8
Bloc:
37E
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
87
Cod poștal:
610251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.302 RON | 26.302 RON | 17.390 RON | 8.123 RON | 8.912 RON | 17.989 RON | 0 RON | 17.989 RON | 12.994 RON | 4.995 RON | 0 RON | 1.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.319 RON | 47.319 RON | 10.206 RON | 35.824 RON | 37.113 RON | 49.095 RON | 0 RON | 49.095 RON | 48.818 RON | 277 RON | 0 RON | 1.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 39.348 RON | 39.348 RON | 503 RON | 37.689 RON | 38.845 RON | 87.819 RON | 0 RON | 87.819 RON | 86.507 RON | 1.312 RON | 0 RON | 29.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.371 RON | 17.371 RON | 839 RON | 16.020 RON | 16.532 RON | 103.669 RON | 0 RON | 103.669 RON | 102.526 RON | 1.143 RON | 0 RON | 29.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.590 RON | 87.590 RON | 15.059 RON | 61.506 RON | 72.531 RON | 149.650 RON | 0 RON | 149.650 RON | 144.533 RON | 5.117 RON | 0 RON | 109.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 82.036 RON | 82.036 RON | 19.167 RON | 52.620 RON | 62.869 RON | 73.641 RON | 0 RON | 73.641 RON | 61.153 RON | 12.488 RON | 0 RON | 28.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVRIG MĂDĂLINA-ŞTEFANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
82,0 K RON
Rezultat Net 2024
52,6 K RON
Total Active 2024
73,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 47,3 K RON | 39,3 K RON | 17,4 K RON | 87,6 K RON | 82,0 K RON |
| Venituri totale | 26,3 K RON | 47,3 K RON | 39,3 K RON | 17,4 K RON | 87,6 K RON | 82,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,4 K RON | 10,2 K RON | 503 RON | 839 RON | 15,1 K RON | 19,2 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 35,8 K RON | 37,7 K RON | 16,0 K RON | 61,5 K RON | 52,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,3 K RON
Numerar45,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,90 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,6%
Marjă netă
64,1%
ROA
71,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 18,0 K RON | 27,8% |
| 2020 | 277 RON | 49,1 K RON | 0,6% |
| 2021 | 1,3 K RON | 87,8 K RON | 1,5% |
| 2022 | 1,1 K RON | 103,7 K RON | 1,1% |
| 2023 | 5,1 K RON | 149,7 K RON | 3,4% |
| 2024 | 12,5 K RON | 73,6 K RON | 17,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 47,3 K RON | 39,3 K RON | 17,4 K RON | 87,6 K RON | 82,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 35,8 K RON | 37,7 K RON | 16,0 K RON | 61,5 K RON | 52,6 K RON | ▼ 14,4% |
| Total active | 18,0 K RON | 49,1 K RON | 87,8 K RON | 103,7 K RON | 149,7 K RON | 73,6 K RON | ▼ 50,8% |
| Capitaluri proprii | 13,0 K RON | 48,8 K RON | 86,5 K RON | 102,5 K RON | 144,5 K RON | 61,2 K RON | ▼ 57,7% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 277 RON | 1,3 K RON | 1,1 K RON | 5,1 K RON | 12,5 K RON | ▲ 144,0% |
| Lichiditate curentă | 3,60 | 177,24 | 66,94 | 90,70 | 29,25 | 5,90 | ▼ 79,8% |
| Marjă netă (%) | 30,88 | 75,71 | 95,78 | 92,22 | 70,22 | 64,14 | ▼ 8,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.