CODESENSE SRL
CUI: 29424314
J27/858/2011
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29424314
Cod înmatriculare
J27/858/2011
EUID
ROONRC.J27/858/2011
Data înmatriculării
2011-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. CUZA VODĂ, 21-23, 611009
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. CUZA VODĂ
Număr:
21-23
Cod poștal:
611009
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 572.294 RON | 637.900 RON | 255.778 RON | 376.362 RON | 382.122 RON | 1.186.060 RON | 480.476 RON | 705.584 RON | 879.051 RON | 64.130 RON | 0 RON | 172.871 RON | 251.984 RON | 9.105 RON | 3 |
| 2020 | 404.310 RON | 474.850 RON | 225.523 RON | 245.430 RON | 249.327 RON | 1.350.083 RON | 728.749 RON | 621.334 RON | 1.124.481 RON | 40.060 RON | 0 RON | 130.334 RON | 185.542 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 286.187 RON | 376.389 RON | 338.006 RON | 35.622 RON | 38.383 RON | 1.164.548 RON | 652.195 RON | 512.353 RON | 984.541 RON | 46.278 RON | 307.067 RON | 145.536 RON | 133.729 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 765.589 RON | 889.246 RON | 525.187 RON | 357.552 RON | 364.059 RON | 1.159.965 RON | 660.218 RON | 499.747 RON | 722.122 RON | 347.059 RON | 306.395 RON | 102.025 RON | 90.784 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 710.091 RON | 766.760 RON | 220.965 RON | 539.356 RON | 545.795 RON | 1.437.026 RON | 766.494 RON | 670.532 RON | 976.478 RON | 312.671 RON | 311.025 RON | 32.773 RON | 147.923 RON | 46 RON | 1 |
| 2024 | 1.056.130 RON | 1.137.857 RON | 335.056 RON | 770.822 RON | 802.801 RON | 1.584.314 RON | 658.486 RON | 925.828 RON | 771.062 RON | 737.686 RON | 340.862 RON | 561.008 RON | 75.566 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 491.468 RON | 499.985 RON | 317.343 RON | 170.729 RON | 182.642 RON | 1.123.724 RON | 881.610 RON | 242.114 RON | 171.791 RON | 881.261 RON | 510 RON | 202.388 RON | 70.672 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLESCU RADU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
491,5 K RON
Rezultat Net 2025
170,7 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 572,3 K RON | 404,3 K RON | 286,2 K RON | 765,6 K RON | 710,1 K RON | 1,06 M RON | 491,5 K RON |
| Venituri totale | 637,9 K RON | 474,9 K RON | 376,4 K RON | 889,2 K RON | 766,8 K RON | 1,14 M RON | 500,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,8 K RON | 225,5 K RON | 338,0 K RON | 525,2 K RON | 221,0 K RON | 335,1 K RON | 317,3 K RON |
| Rezultat net | 376,4 K RON | 245,4 K RON | 35,6 K RON | 357,6 K RON | 539,4 K RON | 770,8 K RON | 170,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 824,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate881,6 K RON (78.5%)
Active circulante242,1 K RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri510 RON
Creanțe202,4 K RON
Numerar18,9 K RON
Alte active circulante20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 963,66 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,2%
Marjă netă
34,7%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,1 K RON | 1,19 M RON | 5,4% |
| 2020 | 40,1 K RON | 1,35 M RON | 3,0% |
| 2021 | 46,3 K RON | 1,16 M RON | 4,0% |
| 2022 | 347,1 K RON | 1,16 M RON | 29,9% |
| 2023 | 312,7 K RON | 1,44 M RON | 21,8% |
| 2024 | 737,7 K RON | 1,58 M RON | 46,6% |
| 2025 | 881,3 K RON | 1,12 M RON | 78,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 572,3 K RON | 404,3 K RON | 286,2 K RON | 765,6 K RON | 710,1 K RON | 1,06 M RON | 491,5 K RON | ▼ 53,5% |
| Rezultat net | 376,4 K RON | 245,4 K RON | 35,6 K RON | 357,6 K RON | 539,4 K RON | 770,8 K RON | 170,7 K RON | ▼ 77,9% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,35 M RON | 1,16 M RON | 1,16 M RON | 1,44 M RON | 1,58 M RON | 1,12 M RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 879,1 K RON | 1,12 M RON | 984,5 K RON | 722,1 K RON | 976,5 K RON | 771,1 K RON | 171,8 K RON | ▼ 77,7% |
| Datorii totale | 64,1 K RON | 40,1 K RON | 46,3 K RON | 347,1 K RON | 312,7 K RON | 737,7 K RON | 881,3 K RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 11,00 | 15,51 | 11,07 | 1,44 | 2,14 | 1,26 | 0,27 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | 65,76 | 60,70 | 12,45 | 46,70 | 75,96 | 72,99 | 34,74 | ▼ 52,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 85 | 95 | 80 | 48 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (170,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 824,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.