COSTA VERDE CAFEE S.R.L.

CUI: 44577893 J27/865/2021 SRL Neamţ, Sat Rotunda, Comuna Doljeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44577893
Cod înmatriculare J27/865/2021
EUID ROONRC.J27/865/2021
Data înmatriculării 2021-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Rotunda, Comuna Doljeşti, Vasile Alecsandri, 1B, 617163

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Rotunda, Comuna Doljeşti
Stradă: Vasile Alecsandri
Număr: 1B
Cod poștal: 617163

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 3.729 RON 3.729 RON 3.158 RON 459 RON 571 RON 9.429 RON 0 RON 9.429 RON 659 RON 8.770 RON 8.466 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 5.089 RON 5.089 RON 3.798 RON 1.138 RON 1.291 RON 20.812 RON 0 RON 20.812 RON 2.812 RON 18.000 RON 20.147 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 11.594 RON 11.594 RON 8.537 RON 2.568 RON 3.057 RON 33.384 RON 0 RON 33.384 RON 5.381 RON 28.003 RON 22.397 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.945 RON 6.022 RON 4.930 RON 917 RON 1.092 RON 36.273 RON 0 RON 36.273 RON 6.298 RON 29.975 RON 30.478 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0
2025 3.930 RON 3.930 RON 3.005 RON 777 RON 925 RON 36.915 RON 0 RON 36.915 RON 7.075 RON 29.840 RON 35.173 RON 109 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DUMEA EUSEBIU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului
DUMEA ELENA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,9 K RON
Rezultat Net 2025
777 RON
Total Active 2025
36,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 3,7 K RON 5,1 K RON 11,6 K RON 5,9 K RON 3,9 K RON
Venituri totale 3,7 K RON 5,1 K RON 11,6 K RON 6,0 K RON 3,9 K RON
Cheltuieli totale 3,2 K RON 3,8 K RON 8,5 K RON 4,9 K RON 3,0 K RON
Rezultat net 459 RON 1,1 K RON 2,6 K RON 917 RON 777 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,24 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35,2 K RON
Creanțe109 RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,11
Durata stocaj (zile) 3.267
Rotație creanțe (ori/an) 36,06
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,5%
Marjă netă
19,8%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 8,8 K RON 9,4 K RON 93,0%
2022 18,0 K RON 20,8 K RON 86,5%
2023 28,0 K RON 33,4 K RON 83,9%
2024 30,0 K RON 36,3 K RON 82,6%
2025 29,8 K RON 36,9 K RON 80,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,7 K RON 5,1 K RON 11,6 K RON 5,9 K RON 3,9 K RON ▼ 33,9%
Rezultat net 459 RON 1,1 K RON 2,6 K RON 917 RON 777 RON ▼ 15,3%
Total active 9,4 K RON 20,8 K RON 33,4 K RON 36,3 K RON 36,9 K RON ▲ 1,8%
Capitaluri proprii 659 RON 2,8 K RON 5,4 K RON 6,3 K RON 7,1 K RON ▲ 12,3%
Datorii totale 8,8 K RON 18,0 K RON 28,0 K RON 30,0 K RON 29,8 K RON ▼ 0,5%
Lichiditate curentă 1,08 1,16 1,19 1,21 1,24 ▲ 2,2%
Marjă netă (%) 12,31 22,36 22,15 15,42 19,77 ▲ 28,2%
Scor bonitate 60 80 80 67 67 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (777 RON).
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.