TIDILIPOM SRL
CUI: 38025487
J27/868/2017
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38025487
Cod înmatriculare
J27/868/2017
EUID
ROONRC.J27/868/2017
Data înmatriculării
2017-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, F1, B, P, 17, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Bloc:
F1
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
17
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.513 RON | 11.513 RON | 8.755 RON | 2.443 RON | 2.758 RON | 3.442 RON | 0 RON | 3.442 RON | 2.643 RON | 799 RON | 2.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.535 RON | 7.535 RON | 7.142 RON | 264 RON | 393 RON | 4.986 RON | 0 RON | 4.986 RON | 2.907 RON | 2.079 RON | 2.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.398 RON | 14.398 RON | 14.823 RON | −822 RON | −425 RON | 2.269 RON | 0 RON | 2.269 RON | 2.085 RON | 184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.915 RON | 22.915 RON | 10.845 RON | 11.397 RON | 12.070 RON | 13.607 RON | 0 RON | 13.607 RON | 13.447 RON | 160 RON | 0 RON | 8.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.197 RON | 21.197 RON | 15.216 RON | 5.043 RON | 5.981 RON | 18.490 RON | 0 RON | 18.490 RON | 18.490 RON | 0 RON | 1.750 RON | 182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.068 RON | 27.068 RON | 17.093 RON | 8.411 RON | 9.975 RON | 9.250 RON | 0 RON | 9.250 RON | 26.900 RON | 300 RON | 0 RON | 182 RON | 0 RON | 17.950 RON | 0 |
| 2025 | 30.264 RON | 30.264 RON | 11.737 RON | 15.622 RON | 18.527 RON | 5.582 RON | 0 RON | 5.582 RON | 20.522 RON | 3.010 RON | 230 RON | 182 RON | 0 RON | 17.950 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE MIHAELA-SIMONA
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
30,3 K RON
Rezultat Net 2025
15,6 K RON
Total Active 2025
5,6 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 7,5 K RON | 14,4 K RON | 22,9 K RON | 21,2 K RON | 27,1 K RON | 30,3 K RON |
| Venituri totale | 11,5 K RON | 7,5 K RON | 14,4 K RON | 22,9 K RON | 21,2 K RON | 27,1 K RON | 30,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 7,1 K RON | 14,8 K RON | 10,8 K RON | 15,2 K RON | 17,1 K RON | 11,7 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 264 RON | −822 RON | 11,4 K RON | 5,0 K RON | 8,4 K RON | 15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri230 RON
Creanțe182 RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 131,58 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 166,29 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,2%
Marjă netă
51,6%
ROA
279,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 799 RON | 3,4 K RON | 23,2% |
| 2020 | 2,1 K RON | 5,0 K RON | 41,7% |
| 2021 | 184 RON | 2,3 K RON | 8,1% |
| 2022 | 160 RON | 13,6 K RON | 1,2% |
| 2023 | 0 RON | 18,5 K RON | 0,0% |
| 2024 | 300 RON | 9,3 K RON | 3,2% |
| 2025 | 3,0 K RON | 5,6 K RON | 53,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 7,5 K RON | 14,4 K RON | 22,9 K RON | 21,2 K RON | 27,1 K RON | 30,3 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 264 RON | −822 RON | 11,4 K RON | 5,0 K RON | 8,4 K RON | 15,6 K RON | ▲ 85,7% |
| Total active | 3,4 K RON | 5,0 K RON | 2,3 K RON | 13,6 K RON | 18,5 K RON | 9,3 K RON | 5,6 K RON | ▼ 39,7% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 2,9 K RON | 2,1 K RON | 13,4 K RON | 18,5 K RON | 26,9 K RON | 20,5 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 799 RON | 2,1 K RON | 184 RON | 160 RON | 0 RON | 300 RON | 3,0 K RON | ▲ 903,3% |
| Lichiditate curentă | 4,31 | 2,40 | 12,33 | 85,04 | – | 30,83 | 1,85 | ▼ 94,0% |
| Marjă netă (%) | 21,22 | 3,50 | -5,71 | 49,74 | 23,79 | 31,07 | 51,62 | ▲ 66,1% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 72 | 100 | 60 | 95 | 90 | ▼ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.