VELCOS CARRELAGES S.R.L.

CUI: 43174566 J27/871/2020 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43174566
Cod înmatriculare J27/871/2020
EUID ROONRC.J27/871/2020
Data înmatriculării 2020-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, CODRULUI, 26, 610102

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: CODRULUI
Număr: 26
Cod poștal: 610102

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 22.685 RON 22.685 RON 26.106 RON −3.727 RON −3.421 RON 17.458 RON 0 RON 17.458 RON −3.627 RON 21.085 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 220.490 RON 220.545 RON 231.171 RON −10.813 RON −10.626 RON 76.563 RON 9.165 RON 67.398 RON −14.440 RON 91.003 RON 0 RON 32.836 RON 0 RON 0 RON 0
2025 393.668 RON 393.875 RON 384.223 RON 8.108 RON 9.652 RON 94.617 RON 16.629 RON 77.988 RON −6.331 RON 100.948 RON 0 RON 4.166 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSNICEANU MARIA-GABRIELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.331 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
393,7 K RON
Rezultat Net 2025
8,1 K RON
Total Active 2025
94,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 22,7 K RON 220,5 K RON 393,7 K RON
Venituri totale 22,7 K RON 220,5 K RON 393,9 K RON
Cheltuieli totale 26,1 K RON 231,2 K RON 384,2 K RON
Rezultat net −3,7 K RON −10,8 K RON 8,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 583,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,73 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,6 K RON (17.6%)
Active circulante78,0 K RON (82.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,2 K RON
Numerar73,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 94,50
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
8,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,1 K RON 17,5 K RON 120,8%
2024 91,0 K RON 76,6 K RON 118,9%
2025 100,9 K RON 94,6 K RON 106,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,7 K RON 220,5 K RON 393,7 K RON ▲ 78,5%
Rezultat net −3,7 K RON −10,8 K RON 8,1 K RON ▲ 175,0%
Total active 17,5 K RON 76,6 K RON 94,6 K RON ▲ 23,6%
Capitaluri proprii −3,6 K RON −14,4 K RON −6,3 K RON ▲ 56,2%
Datorii totale 21,1 K RON 91,0 K RON 100,9 K RON ▲ 10,9%
Lichiditate curentă 0,83 0,74 0,77 ▲ 4,3%
Marjă netă (%) -16,43 -4,90 2,06 ▲ 142,0%
Scor bonitate 24 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 583,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.