TERRA OIL RECYCLING SRL
CUI: 36617830
J27/902/2016
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36617830
Cod înmatriculare
J27/902/2016
EUID
ROONRC.J27/902/2016
Data înmatriculării
2016-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 21B
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
21B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 690.372 RON | 702.163 RON | 730.777 RON | −35.521 RON | −28.614 RON | 175.670 RON | 14.312 RON | 161.358 RON | 32.802 RON | 142.868 RON | 83.129 RON | 45.803 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 518.924 RON | 636.827 RON | 638.175 RON | −6.536 RON | −1.348 RON | 319.023 RON | 9.022 RON | 310.001 RON | 26.266 RON | 292.757 RON | 172.378 RON | 14.582 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.747.733 RON | 1.754.214 RON | 1.586.023 RON | 150.714 RON | 168.191 RON | 309.696 RON | 6.483 RON | 303.213 RON | 197.835 RON | 111.861 RON | 211.407 RON | 44.622 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 885.389 RON | 794.895 RON | 610.214 RON | 175.709 RON | 184.681 RON | 240.502 RON | 3.560 RON | 236.942 RON | 175.909 RON | 64.593 RON | 206.993 RON | 28.603 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 571.928 RON | 488.155 RON | 481.951 RON | 485 RON | 6.204 RON | 264.724 RON | 1.669 RON | 263.055 RON | 176.394 RON | 88.330 RON | 86.668 RON | 67.367 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 185.427 RON | 246.256 RON | 261.321 RON | −16.928 RON | −15.065 RON | 252.956 RON | 5.294 RON | 247.662 RON | 159.466 RON | 93.490 RON | 147.927 RON | 77.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 250.372 RON | 249.075 RON | 242.634 RON | 3.937 RON | 6.441 RON | 264.447 RON | 7.670 RON | 256.777 RON | 163.403 RON | 101.044 RON | 130.694 RON | 84.181 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂLĂŢANU MIHAI
administrator
Comuna Gherăeşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
250,4 K RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
264,4 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,4 K RON | 518,9 K RON | 1,75 M RON | 885,4 K RON | 571,9 K RON | 185,4 K RON | 250,4 K RON |
| Venituri totale | 702,2 K RON | 636,8 K RON | 1,75 M RON | 794,9 K RON | 488,2 K RON | 246,3 K RON | 249,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 730,8 K RON | 638,2 K RON | 1,59 M RON | 610,2 K RON | 482,0 K RON | 261,3 K RON | 242,6 K RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −6,5 K RON | 150,7 K RON | 175,7 K RON | 485 RON | −16,9 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 241,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (2.9%)
Active circulante256,8 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,7 K RON
Creanțe84,2 K RON
Numerar41,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,92 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,97 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,9 K RON | 175,7 K RON | 81,3% |
| 2020 | 292,8 K RON | 319,0 K RON | 91,8% |
| 2021 | 111,9 K RON | 309,7 K RON | 36,1% |
| 2022 | 64,6 K RON | 240,5 K RON | 26,9% |
| 2023 | 88,3 K RON | 264,7 K RON | 33,4% |
| 2024 | 93,5 K RON | 253,0 K RON | 37,0% |
| 2025 | 101,0 K RON | 264,4 K RON | 38,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,4 K RON | 518,9 K RON | 1,75 M RON | 885,4 K RON | 571,9 K RON | 185,4 K RON | 250,4 K RON | ▲ 35,0% |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −6,5 K RON | 150,7 K RON | 175,7 K RON | 485 RON | −16,9 K RON | 3,9 K RON | ▲ 123,3% |
| Total active | 175,7 K RON | 319,0 K RON | 309,7 K RON | 240,5 K RON | 264,7 K RON | 253,0 K RON | 264,4 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 32,8 K RON | 26,3 K RON | 197,8 K RON | 175,9 K RON | 176,4 K RON | 159,5 K RON | 163,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 142,9 K RON | 292,8 K RON | 111,9 K RON | 64,6 K RON | 88,3 K RON | 93,5 K RON | 101,0 K RON | ▲ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,06 | 2,71 | 3,67 | 2,98 | 2,65 | 2,54 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -5,15 | -1,26 | 8,62 | 19,85 | 0,08 | -9,13 | 1,57 | ▲ 117,2% |
| Scor bonitate | 44 | 37 | 95 | 95 | 70 | 57 | 85 | ▲ 49,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.