AGILCONCEPT S.R.L.
CUI: 44618179
J27/905/2021
SRL
Neamţ, Sat Lunca, Comuna Vânători-Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44618179
Cod înmatriculare
J27/905/2021
EUID
ROONRC.J27/905/2021
Data înmatriculării
2021-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Lunca, Comuna Vânători-Neamţ, SF. NECULAI, 281, 617284
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Lunca, Comuna Vânători-Neamţ
Stradă:
SF. NECULAI
Număr:
281
Cod poștal:
617284
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.292 RON | −3.292 RON | −3.292 RON | 3.708 RON | 0 RON | 3.708 RON | −1.292 RON | 5.000 RON | 0 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.091 RON | −7.091 RON | −7.091 RON | 211.617 RON | 164.498 RON | 47.119 RON | −8.383 RON | 220.000 RON | 0 RON | 32.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.000 RON | 3.000 RON | 39.926 RON | −36.926 RON | −36.926 RON | 179.583 RON | 142.947 RON | 36.636 RON | −34.926 RON | 218.000 RON | 0 RON | 2.233 RON | 0 RON | 3.491 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 36.011 RON | −36.011 RON | −36.011 RON | 133.572 RON | 114.448 RON | 19.124 RON | −70.937 RON | 208.000 RON | 0 RON | 2.369 RON | 0 RON | 3.491 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU IOANA-ILINCA
administrator
CALGARY, Canada
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități fotografice
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−70.937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.011 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−36,0 K RON
Total Active 2024
133,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 7,1 K RON | 39,9 K RON | 36,0 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −7,1 K RON | −36,9 K RON | −36,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,4 K RON (85.7%)
Active circulante19,1 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,0 K RON | 3,7 K RON | 134,8% |
| 2022 | 220,0 K RON | 211,6 K RON | 104,0% |
| 2023 | 218,0 K RON | 179,6 K RON | 121,4% |
| 2024 | 208,0 K RON | 133,6 K RON | 155,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −7,1 K RON | −36,9 K RON | −36,0 K RON | ▲ 2,5% |
| Total active | 3,7 K RON | 211,6 K RON | 179,6 K RON | 133,6 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −8,4 K RON | −34,9 K RON | −70,9 K RON | ▼ 103,1% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 220,0 K RON | 218,0 K RON | 208,0 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,21 | 0,17 | 0,09 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.230,87 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.