ESSTHETIC LIMITED S.R.L.
CUI: 40195548
J27/925/2020
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40195548
Cod înmatriculare
J27/925/2020
EUID
ROONRC.J27/925/2020
Data înmatriculării
2020-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MĂRĂŢEI, 112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.797 RON | −1.797 RON | −1.797 RON | 527 RON | 0 RON | 527 RON | −34.926 RON | 35.453 RON | 0 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.072 RON | 4.072 RON | 20.588 RON | −16.638 RON | −16.516 RON | 272 RON | 0 RON | 272 RON | −51.564 RON | 51.836 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.156 RON | 57.643 RON | 4.927 RON | 50.993 RON | 52.716 RON | 25.340 RON | 9.349 RON | 15.991 RON | −571 RON | 25.911 RON | 13.792 RON | 1.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.704 RON | 22.694 RON | 19.952 RON | 2.309 RON | 2.742 RON | 25.417 RON | 8.957 RON | 16.460 RON | 1.738 RON | 23.679 RON | 12.264 RON | 1.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.921 RON | 3.687 RON | 3.299 RON | 306 RON | 388 RON | 23.791 RON | 8.564 RON | 15.227 RON | 2.043 RON | 21.748 RON | 12.014 RON | 601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSMA TEREZA
administrator si reprezentant
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,9 K RON
Rezultat Net 2024
306 RON
Total Active 2024
23,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,1 K RON | 1,2 K RON | 22,7 K RON | 1,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,1 K RON | 57,6 K RON | 22,7 K RON | 3,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 20,6 K RON | 4,9 K RON | 20,0 K RON | 3,3 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −16,6 K RON | 51,0 K RON | 2,3 K RON | 306 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (36%)
Active circulante15,2 K RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe601 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.283 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
15,9%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 35,5 K RON | 527 RON | 6.727,3% |
| 2021 | 51,8 K RON | 272 RON | 19.057,4% |
| 2022 | 25,9 K RON | 25,3 K RON | 102,3% |
| 2023 | 23,7 K RON | 25,4 K RON | 93,2% |
| 2024 | 21,7 K RON | 23,8 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,1 K RON | 1,2 K RON | 22,7 K RON | 1,9 K RON | ▼ 91,5% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −16,6 K RON | 51,0 K RON | 2,3 K RON | 306 RON | ▼ 86,7% |
| Total active | 527 RON | 272 RON | 25,3 K RON | 25,4 K RON | 23,8 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −34,9 K RON | −51,6 K RON | −571 RON | 1,7 K RON | 2,0 K RON | ▲ 17,5% |
| Datorii totale | 35,5 K RON | 51,8 K RON | 25,9 K RON | 23,7 K RON | 21,7 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,62 | 0,70 | 0,70 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | – | -408,60 | 4.411,16 | 10,17 | 15,93 | ▲ 56,6% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 55 | 61 | 53 | ▼ 13,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (306 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.