TUSTELY S.R.L.
CUI: 47517578
J27/94/2023
SRL
Neamţ, Sat Mădei, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47517578
Cod înmatriculare
J27/94/2023
EUID
ROONRC.J27/94/2023
Data înmatriculării
2023-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Mădei, Comuna Borca, STADIONULUI, 30, 617077
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Mădei, Comuna Borca
Stradă:
STADIONULUI
Număr:
30
Cod poștal:
617077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 116.142 RON | 125.807 RON | 171.043 RON | −45.236 RON | −45.236 RON | 31.381 RON | 5.041 RON | 26.340 RON | −45.036 RON | 76.417 RON | 23.559 RON | 2.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 187.692 RON | 196.813 RON | 229.752 RON | −32.939 RON | −32.939 RON | 14.634 RON | 592 RON | 14.042 RON | −77.975 RON | 92.609 RON | 13.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROMAN ȘTEFAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
MATIEȘ PETRUȚA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−77.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.939 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 632.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
187,7 K RON
Rezultat Net 2024
−32,9 K RON
Total Active 2024
14,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,1 K RON | 187,7 K RON |
| Venituri totale | 125,8 K RON | 196,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,0 K RON | 229,8 K RON |
| Rezultat net | −45,2 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 259,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate592 RON (4%)
Active circulante14,0 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Numerar862 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,24 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-225,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 76,4 K RON | 31,4 K RON | 243,5% |
| 2024 | 92,6 K RON | 14,6 K RON | 632,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,1 K RON | 187,7 K RON | ▲ 61,6% |
| Rezultat net | −45,2 K RON | −32,9 K RON | ▲ 27,2% |
| Total active | 31,4 K RON | 14,6 K RON | ▼ 53,4% |
| Capitaluri proprii | −45,0 K RON | −78,0 K RON | ▼ 73,1% |
| Datorii totale | 76,4 K RON | 92,6 K RON | ▲ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,15 | ▼ 56,0% |
| Marjă netă (%) | -38,95 | -17,55 | ▲ 54,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 632.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.