RACHEL SRL
CUI: 15572582
J27/955/2003
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15572582
Cod înmatriculare
J27/955/2003
EUID
ROONRC.J27/955/2003
Data înmatriculării
2003-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ORHEI, 9, T3, A, 70, 610252
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ORHEI
Număr:
9
Bloc:
T3
Scară:
A
Apartament:
70
Cod poștal:
610252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.659 RON | 57.159 RON | 49.877 RON | 6.728 RON | 7.282 RON | 6.230 RON | 4.411 RON | 1.819 RON | −39.469 RON | 45.699 RON | 1.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 46.545 RON | 46.545 RON | 30.188 RON | 15.436 RON | 16.357 RON | 1.480 RON | 339 RON | 1.141 RON | −24.034 RON | 25.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.993 RON | 48.993 RON | 30.713 RON | 18.232 RON | 18.280 RON | 777 RON | 0 RON | 777 RON | −5.802 RON | 6.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.971 RON | 66.971 RON | 39.764 RON | 25.238 RON | 27.207 RON | 19.876 RON | 0 RON | 19.876 RON | 19.436 RON | 440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.937 RON | 56.937 RON | 33.955 RON | 19.171 RON | 22.982 RON | 39.130 RON | 4.680 RON | 34.450 RON | 38.607 RON | 523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.127 RON | 39.127 RON | 38.346 RON | 656 RON | 781 RON | 74.988 RON | 73.377 RON | 1.611 RON | 39.263 RON | 35.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LEAHU CAMELIN
administrator
Loc. Roznov, Neamţ, România
RADU CARMEN-ELENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
33,1 K RON
Rezultat Net 2024
656 RON
Total Active 2024
75,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 46,5 K RON | 49,0 K RON | 67,0 K RON | 56,9 K RON | 33,1 K RON |
| Venituri totale | 57,2 K RON | 46,5 K RON | 49,0 K RON | 67,0 K RON | 56,9 K RON | 39,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,9 K RON | 30,2 K RON | 30,7 K RON | 39,8 K RON | 34,0 K RON | 38,3 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 15,4 K RON | 18,2 K RON | 25,2 K RON | 19,2 K RON | 656 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,4 K RON (97.9%)
Active circulante1,6 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,7 K RON | 6,2 K RON | 733,5% |
| 2020 | 25,5 K RON | 1,5 K RON | 1.723,9% |
| 2021 | 6,6 K RON | 777 RON | 846,7% |
| 2022 | 440 RON | 19,9 K RON | 2,2% |
| 2023 | 523 RON | 39,1 K RON | 1,3% |
| 2024 | 35,7 K RON | 75,0 K RON | 47,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 46,5 K RON | 49,0 K RON | 67,0 K RON | 56,9 K RON | 33,1 K RON | ▼ 41,8% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 15,4 K RON | 18,2 K RON | 25,2 K RON | 19,2 K RON | 656 RON | ▼ 96,6% |
| Total active | 6,2 K RON | 1,5 K RON | 777 RON | 19,9 K RON | 39,1 K RON | 75,0 K RON | ▲ 91,6% |
| Capitaluri proprii | −39,5 K RON | −24,0 K RON | −5,8 K RON | 19,4 K RON | 38,6 K RON | 39,3 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 45,7 K RON | 25,5 K RON | 6,6 K RON | 440 RON | 523 RON | 35,7 K RON | ▲ 6.730,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 45,17 | 65,87 | 0,05 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 12,31 | 33,16 | 37,21 | 37,68 | 33,67 | 1,98 | ▼ 94,1% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 55 | 100 | 87 | 48 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (656 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.